10 советов для создания собственной торговой системы на форексе
0 (0)
Инвестпривет, друзья! Каждый трейдер знает, что зарабатывать он начнет тогда и только тогда, когда обзаведется собственной торговой системой. Что это такое? Это определенный набор правил, согласно которым трейдер выбирает валютную пару и таймфрейм, открывает и закрывает сделку, устанавливает стоп-лоссы и тейк-профиты. Но как создать гармоничную и сбалансированную торговую систему? Мои советы помогут вам в этом нелегком деле!
1. Полагайтесь только на себя
Не стоит искать готовую торговую систему, которая вас устроит. Гораздо эффективнее создать ее самим. Помните поговорку: «Что русскому хорошо, то немцу – смерть»? Вот и на форексе то же самое. Если торговая система отлично работает у одного трейдера, это не говорит о том, что она также успешно будет работать в ваших руках. И причин этому множество:
незнакомые индикаторы или их сочетание, что дает непонимание основных принципов работы системы;
неприемлемый уровень риска;
некомфортный таймфрейм;
слишком волатильная или, напротив, стабильная валюта;
неудобное время оптимального вхождения в сделки (например, придется работать ночью или рано утром).
Словом, препятствием к освоению чужой торговой системы могут быть технические или психологические трудности. Поэтому лучше создать свою собственную ТС по правилам, которые вам понятны и близки.
2. Используйте чужие наработки
Но и совсем отвергать опыт других трейдеров не стоит. Их торговые системы приносят прибыль не просто так. Следует внимательно изучить несколько ТС (на демо-счете, конечно) и, возможно, позаимствовать некоторые принципы их работы.
Кроме того, никто не запрещает использовать несколько торговых систем. Например, на EUR / USD это одни принципы, на GBP / EUR – совсем другие. Какую ТС применять – будет зависеть от валютной пары, таймфрейма и, конечно, вашего настроения. Можно играть агрессивно, стремясь сорвать большой куш, а можно – осторожно и с небольшим риском.
3. Определите удобные для себя валютные пары
Каждая валютная пара обладает своими характеристиками:
волатильностью (динамикой изменения цен, если пара слишком волатильна, нужно заходить меньшим объемом и сдавить стоп-лосс чуть дальше, чтобы его не сбило случайным движением);
спрэдом (от 2-3 до нескольких десятков пунктов);
временем активной торговли (например, пары с евро и долларом активно торгуются во время американской и европейской сессии, а пары с «австралийцем» и «новозеландцем» – во время тихоокеанской);
уровнями сопротивления и поддержки и т.д.
Вам необходимо тщательно изучить поведение пары, прежде чем начинать торговать по ней. Необходимо убедиться, что вы знаете, какие факторы влияют на ценообразование, каков долгосрочный тренд, какие психологические и технические уровни сопротивления и поддержки, какова комиссия брокера, насколько волатильная пара и в какие периоды времени.
Учтите, что некоторые стратегии отлично работают на одних парах и совсем не работают – на других, так как движение цен объясняется различными факторами. Следовательно, определите, для каких валютных пар ваша торговая система применима.
4. Определите подходящие моменты входа и выхода
Ваша торговая система должна предусматривать, когда именно вы выходите на торги: как только получите сигнал или когда сигнал подтвердится. Например, многие трейдеры предпочитают открывать сделку только после того, как свеча закроется, даже если все индикаторы подтверждают удачный момент входа. Другие не ждут подтверждения, а открываются сразу, чтобы собрать побольше прибыли. Все зависит от вашей агрессивности и готовности идти на риск.
Нередко бывает, что начавшееся движение является ложным прорывом, и тогда трейдер, открывшийся слишком рано, теряет прибыль. С другой стороны, открывшись поздно, можно упустить резкий рост (или падение), и придется долго ждать другую точку входа.
То же касается закрытия сделки. Многие просто ждут, пока цена дойдет до выставленного тейк-профита, другие предпочитают не ставить ограничитель и ждут, пока не появится явных сигналов о смене тренда, и только тогда вручную закрывают сделку.
Так, первые просто рассчитывают забрать установленное число пунктов, и дальнейшая судьба пары их не интересуют. Вторые рассчитывают на максимальный доход, но сильно рискуют. А третьи используют компромиссный вариант: применяют скользящий стоп-лосс, когда цена достигает нужного им уровня, так сказать, переводят сделку в безубыток. Если смогут заработать больше – хорошо, не смогут – всё равно они достигли целевого результата.
5. Найдите дополнительные сигналы
Использовать только два-три основных индикатора опасно. Одни отлично работают на трендах, другие – на боковике, поэтому, когда непонятно, в каком состоянии рынок, полагаться на проверенные схемы не рекомендуется. Велика вероятность появления ложных сигналов.
Например, если используется метод двух скользящих средних, то ложные сигналы появляются во флэте, так как эти индикаторы – трендовые. Поэтому скользящие средние лучшее вообще не использовать при боковом движении, либо подключать дополнительные индикаторы. Например, стохастик или MACD, которые являются флэтовыми индикаторами.
Дополнительные «помощники» значительно обогатят вашу торговую систему, сделают ее более гибкой, сократят количество ложных сигналов и в целом повысят прибыль.
6. Определяйте свой уровень риска
Этот совет можно сформулировать по-другому: ставьте стопы! Особенно полезны они, если вы не сидите постоянно за монитором или на излишне волатильном рынке (впрочем, когда «штормит», лучше вообще воздержаться от открытия сделок). Определяйте, сколько вы можете позволить себе потерять от вашего капитала. Оптимально считается, если в одной сделке вы рискуете не более 3-5% от капитала. Самый экстремальный вариант – 10%. Не более.
Заложите потенциальные потери в вашу торговую систему. Определите в пунктах, какой убыток вы согласны потерпеть. А чтобы нивелировать потенциальные потери, ставьте тейк-профит в 2 раза больше, чем стоп. Повышенной прибылью вы компенсируете убытки, если неудачно откроетесь несколько раз.
И ни в коем случае не передвигайте стоп-лосс! Это очень плохая стратегия!
Некоторые трейдеры ставят ограничитель в определенное число пунктов, другие – привязывают его значение к ближайшим уровням поддержки или сопротивления, максимумам или минимумам, уровням Фибоначчи и т.д. Все зависит только от того, насколько это вам удобно.
7. Не увлекайтесь торговлей на небольших таймфреймах
На ТФ от 1 до 15 возникает много шума, волатильные пары могут вести себя непредсказуемо. Поэтому строить свою торговую систему на этих таймфреймах крайне не рекомендуется. Любимый период скальперов – 1-5-минутный таймфрейм, но такие трейдеры не могут рассчитывать на долгосрочную и большую прибыль, а риски слишком высоки.
На более высоких периодах (от 30 мин.) рыночный шум компенсирован до минимума. Именно здесь зарабатывают серьезные деньги, но и прибыли придется ждать довольно долго. Возможно, придется пережидать крупные просадки.
Торговля на каждом периоде отличается. Определитесь со своими потребностями и возможностями, и только потом выбирайте подходящий под ваш стиль таймфрейм.
8. Анализируйте несколько таймфреймов
Речь идет, естественно, о более старших таймфреймах, но и к более мелким присматриваться стоит:
более крупные дадут вам общее представление о тренде, например, может оказаться, что кажущийся разворот на 15-минутке – всего лишь коррекция в рамках часового таймфрейма, и открываться до прорыва уровня опасно;
более мелкие подскажут, когда зарождается разворот тренда – вполне возможно, ваша часовая свечка еще не закрылась, а 15-минутный период уже нарисовал фигуру явного разворота.
Наиболее оптимальный момент для входа – когда сигнал о входе имеется сразу на нескольких таймфреймах. Так что лучше заложить в торговую систему возможность применять индикаторы в разные периоды. Возможно, что вам понадобятся разные «помощники» на каждом таймфрейме – это нормально. Главное, выходите по сигналу на вашем «главном» периоде – так вы убережетесь от заведомых ошибок.
Еще один довод в пользу анализа старших таймфреймов – на них торгуют организации и частные лица с существенным капиталом. А именно объемные ставки «двигают» рынок и задают ему общее движением.
9. Учитывайте новости
Этот совет фактически вмещает в себя несколько рекомендаций:
по возможности ликвидируйте открытые позиции перед выходом важных новостей, так как они (например, тот же Non Farm) оказывают сильное влияние на рынок, и колебания просто могут «снести» ваш стоп-лосс или загнать вас в убытки при его отсутствии;
новости помогают уловить общий тренд, например, когда была непонятная ситуация с Грецией в 2014 году, евро устойчиво падал, и для заработка можно было вставить в продажу практически в любое время;
цена учитывает всё, и если новость не очень важная или «растянута» во времени, то резких колебаний она не вызовет, если вы представляете, в каком направлении двинется цена, то можно смело открывать сделку, например, британский фунт стерлингов падал весь день, пока шло голосование о выходе Великобритании из Евросоюза.
Для отслеживания новостей удобно использовать календарь трейдера – он есть на сайте у любого более-менее крупного брокера. Для получения экономических новостей можно отслеживать ведущие финансовые сайты просто или настроить себе парсер наиболее важных событий.
10. Будьте бдительны по пятницам и понедельникам
В эти дни, а также в конце месяца, пары особенно волатильны. И если в обычные дни она дает хорошие сигналы, в эти дни она может сдать сбой. Причина проста: в конце недели и под занавес месяца многие крупные игроки закрывают свои позиции, и это, несомненно, отражается на стоимости валютных пар.
Аналогично – понедельники. В эти дни многие трейдеры, напротив, открывают сделки, особенно активно ведется торговля во время европейской и американской сессии. Неопытному трейдеру лучше попридержать свой капитал и практиковаться на демо-счете.
Также некоторые трейдеры не желают переплачивать тройной своп со среды на четверг, и ликвидируют свои позиции в середине недели незадолго до закрытия сессии. Это тоже может оказать влияние на цены.
Заключение
Таким образом, для построения собственной торговой системы необходимо время, терпение и строгое следование приведенным советам. Ваша система – это отражение вас самих, вашей склонности к риску и вашего желания заработать крупные деньги. Вы должны определиться с комфортным темпом торговли и суммой, которой готовы рискнуть в одной сделки. И последний совет по образованию вашей торговой системе – тестируйте и постоянно развивайте ее! Рынки не стоят на месте, меняются факторы, влияющие на цену, торговые условия, тренды – и вы должны быть достаточно гибкими, чтобы поспевать за всем этим. Удачи, и да пребудут с вами деньги!
