Инвестпривет, друзья! Лето в самом разгаре, но российские компании не собираются тормозить в выплате дивидендов. На что могут рассчитывать акционеры в июле 2019 года и к акциям каких компаний стоит присмотреться, пока они не подорожали? Встречайте – обзор самых высоких дивидендов российских компаний за июль 2019 года.
Ахтунг
Нижесказанное не является инвестиционной рекомендацией или призывом к действию. Я просто делюсь информацией и высказываю свое мнение относительно той или иной акции.
Учтите, что после выплаты дивидендов акция обычно падает на размер дивидендов, так как из компании уходят деньги. С дивидендов нужно будет уплатить подоходный налог – 13%. Его возьмет сам эмитент или брокер. Размер дивидендов и доходности ниже указаны без налога и без учета брокерской комиссии.
При подготовке обзора в качестве иллюстративного материала были использованы данные дивидендного календаря компании БКС.
Ростелеком
Первым в июле с акционерами расплатится Ростелеком. И по обыкновенным, и по привилегированным акциям последует выплата размером в 2,5 рубля, что дает доходность 3,85% для префов, которые стоят сейчас 64 рубля, и 3,05% для обычек, которые торгуются за 82 рубля.
В марте прошлого года оператор принял новую дивидендную политику, в соответствии с которой будет выплачивать не менее 75% свободного денежного потока, но не менее 5 рублей на акцию.
В январе акционеры получили промежуточные дивиденды в размере 2,5 рублей. Плюс ближайшая выплата – Ростелеком «отстрелялся» в этом году по своим дивидендам на минимально возможном уровне.
Реестр акционеров закрывается 4 июля, последний день для покупки для получения дивидендов – 2 июля.
Аэрофлот
У главного авиаперевозчика страны проблема на проблеме. Долговая нагрузка растет, при этом авиапарк устаревает и требует обновления, кадры бегут, а керосин всё дорожает. Аэрофлот вынужден поднимать цены на билеты, а это влечет за собой уменьшение пассажиропотока. Да и санкции и слабый рубль делают свое черное дело: за границу летают меньше, потому что дорого.
Неудивительно, что прибыль Аэрофлота сокращается. Как и дивиденды. В соответствии со своей политикой на выплаты направляется 25% прибыли по МСФО – таково требование к госкомпаниям (хотя инвесторы хотят, чтобы деньги остались в компании). В этом году, кстати, заплатят 50% от прибыли, но всё равно в абсолютном отношении это мало.
Инвесторы получает всего по 2,68 рубля на акцию, что при цене бумаги в 98,9 рублей дает доходность всего 2,72%.
Если вы вдруг решите купить акции Аэрофлота, то это нужно сделать до 3 июля – отсечка 5 числа.
Татнефть
Также на 3 июля приходится последний день для покупки акций главной голубой фишки Татарстана – Татнефти. И по префам, и по обыкновенным акциям компания заплатит по 32,38 рубля. При цене обыкновенной акции в 789,4 рубля это дает доходность 4,1%, а префа – 633 рубля и 5,11% дивдоходности.
Татнефть платит не менее 50% чистой прибыли по МСФО или РСБУ – смотря чего будет больше. По итогам 2018 года распределено 83 прибыли по МСФО. В целом компания стремится увеличивать дивиденды в номинальном отношении, и ей это удается.
Выплаты осуществляются 3-4 раза в год. В июле компания заплатит последний «транш». Общий размер дивидендов за 2018 год составил 12,16 + 30,27 + 22,26 + 32,38 = 97,07 рублей.
Если по итогам 2019 года Татнефть будет платить также, как и в этом году, то дивиденды за 1 квартал 2019 года акционеры получат уже в августе.
Россети
У Россети наконец-то появилась прибыль, и поэтому компания решила выплатить дивиденды за 2018 год. Правда, выплата копеечная – всего 0,02443 рубля на одну обыкновенную акцию ценой 1,44 рубля (доходность – 1,69%) и 0,07997 рублей на привилегированную ценой 1,727 (доходность 4,63%).
Эксперты советуют если и покупать акции Россети, то только префы. Ожидается падение котировок компании на 15-20% к концу года. Нужен ли вам такой актив – решайте сами. По мне, так лучше вложиться в какую-нибудь из «дочек» Россетей, там ситуация получше.
Но если что – последний день для покупки 4 июля.
Энел Россия
Энел – одна из крупнейших энергетических компаний России. 2018 год стал удачным для многих энергетиков (Россети – исключение из правил, а Энел – не исключение). По итогам 2018 года будет выплачено 65% чистой прибыли по МСФО, или чуть больше 50 млрд рублей. В итоге на одну акцию придется 0,141471 рубля прибыли, что при цене бумаги в 1,1685 рублей дает довольно большую доходность 12,11%.
Следует отметить, что со следующего года коэффициент выплат начнет постепенно снижаться – до 40%, так как компания начинает большую инвестиционную программу.
Купить акции нужно успеть до 4 июля – естественно, если вы хотите получить дивиденды. Реестр акционеров закрывается 8 июля.
Лукойл
Любимый российский дивидендный аристократ среди зарубежных инвесторов, Лукойл ставит своей целью увеличение дивидендов каждый год минимум на размер инфляции. И компании это удается.
Дивидендная политика предусматривает выплату на уровне 25-50% прибыли по МСФО. По итогам 2018 году Лукойл заработал 619 млрд рублей, и из этого направляет на выплаты 105 млрд – 17,11%. Вместе с уже выплаченными дивидендами получается 25% прибыли – по самому минимуму, но всё равно выше, чем в прошлом году.
В июле 2019 года Лукойл платит 155 рублей на акцию, что дает доходность в 2,91% при цене бумаги в 5320 рублей – это остатки за прошлый год. Кажется, что немного – но Лукойл год от года увеличивает выплаты минимум на размер инфляции. К тому же акции компании тоже растут. Подробнее – в обзоре.
Последний день для покупки акции Лукойл под дивиденды – 5 июля. Реестр закрывается 9 июля.
МТС
Эту компанию я люблю и рекомендую к покупке 🙂 МТС устойчиво развивается и продолжает радовать инвесторами традиционно высокими выплатами. Недавно даже новый сервис запустили – МТС Инвестиции. Продают ПИФы.
В марте 2019 года в компании принята новая дивидендная стратегия, в соответствии с которой МТС будет платить не менее 28 рублей на акцию. По факту платят почти 100% свободного денежного потока – дивиденды из компании выкачивает его основной акционер АФК Система.
По итогам 2018 года были промежуточные дивиденды в ноябре прошлого года – там заплатили по 2,6 рубля на акцию. Теперь будут платить 19,98 рублей на акцию. При нынешней цене акции в 278 рублей доходность равна 7,19%.
Урвать ценную бумагу нужно до 5 июля, реестр закрывается 9 числа.
Русгидро
Еще одна энергетическая компания в обзоре. Русгидро владеет большинством российских гидроэлектростанций. В апреле этого года компания приняла новую дивидендную политику. Теперь официально Русгидро будет платить 50% чистой прибыли по МСФО, при этом размер каждых следующих должен быть не меньше среднего значения за предыдущие три года. Подробности — здесь.
По итогам 2018 года дивидендов будет выплачено на 40% больше по сравнению с 2017-ым. Инвесторы получат по 0,0367388 рублей на акцию, что равно доходности в 5,99% при цене акции 0,613 рубля.
Последний срок покупки под дивиденды – 5 июля.
ЛСР
У девелопера всё стабильно – 78 рублей на акцию. Тут сказать даже особого нечего. При цене акции в 745,2 рубля дает доходность в 10,47%. Если нужна акция, которая выглядит как облигация и дает доход как облигация – берите ЛСР.
Последний день для приобретения под дивы – 8 июля (реестра акционеров закрывается 10 июля).
Фосагро
Главный производитель суперфосфата платит дивиденды за 1 квартал 2019 года. Дивидендная политика предусматривает выплату на уровне 50% прибыли по МСФО. Акционеры получат по 72 рубля на акцию, что дает доходность в 2,93% при цене бумаги в 2455 рублей.
Дивиденды для Фосагро являются рекордными. Аналитики предсказывают, что общий размер выплат может составить порядка 280-300 рублей, что дает доходность более чем в 12,2% годовых.
Последний день для покупки акций, если хотите получить дивиденды – 8 июля.
ДИОД
Про завод ДИОД и что там с ним не так, я писал большой обзор. Поэтому вкратце: размер выплаты – 0,43 рубля на акцию, доходность – 8,48%, последний день для покупки – 9 июля.
МГТС
Главный московский телеком продолжает стабильно платить стабильно высокие дивиденды. Отсутствие капитальных затрат позволяет выплачивать почти весь денежный поток в качестве дивидендов.
Инвестор может выбирать между обыкновенными и привилегированными акциями МГТС. В виде дивидендов и по тем, и по тем будет выплачено 232 рубля. Доходность для обычек – 11,15% (акция стоит 2080 рублей), для префов – 11,36% (2042 рубля).
Крайний срок покупки – 9 июля.
Алроса
Компания по-прежнему находится под жестким давлением из-за падения цен на алмазы и санкций. Но в целом бизнес развивается, поэтому нельзя сказать, что всё заглохло. На мой взгляд, это одна из ситуаций, когда рынок недооценивает акцию.
Но снижение прибыли сказывается и на котировках, и на дивидендах. По итогам 2-го полугодия 2018 года Алроса платит всего 4,11 рублей на акцию – меньше чем за 1 полугодие, несмотря на то что тогда было направлено на выплаты 70% денежного потока, а сейчас – все 100%. Так, доходность составляет 4,56% при цене акции 90,19 рублей. Если падение котировок продолжится, то можно будет взять бумагу еще дешевле.
Последний день для приобретений акций Алросы под дивиденды – 11 июля (закрытие реестра – 15 июля).
ФСК ЕЭС
У этой энергетической компании очень интересная дивидендная политика. Интересная в том плане, что формально ФСК ЕЭС платят 50% от чистой прибыли по МСФО, но из нее вычитаются доходы и расходы от переоценки ценных бумаг, инвестиции и прибыль, полученная от операций по техническому присоединению к сетям. В результате база для расчетов дивидендов может быть ну прям вообще любой.
По итогам 2018 года направят на выплаты чуть больше 50% прибыли. Выплата составит 0,016 рубля на акцию, что дает доходность 7,65% при цене акции 0,2098 рубля.
Для получения дивидендов надо купить и держать акцию до 12 июля – сам реестр закрывается 16 числа.
АФК Система
Тут в плане дивдоходности всё грустнее и грустнее. Выкачка дивидендов из МТС и Детского мира всё никак не дает возможности Системе выйти в прибыль – многие инвестиции компании по-прежнему убыточны. Не получается из АФК Системы российского Berkshire Hathaway, не получается.
Компания Евтушенкова заплатит только по 11 копеек на акцию, что соответствует доходности в 1,14% при цене акции 9,65 рубля. Если вдруг хотите получить такую доходность, то надо успеть купить бумаги до 16 июля.
Газпром
Главное достояние страны – Газпром – в этом году нас удивил. Показав отличную прибыль и обещав выплачивать стабильные и крупные дивиденды, Газпром устремился ввысь, обновив многолетние максимумы и наконец-то выйдя из медвежьего тренда.
Как долго продлится такая «малина» и не является ли взлет Газпрома спекулятивным, я писал в этой статье. Далее же только о дивидендах.
В соответствии с новой политикой Газпром будет платить от 17,5% до 35% прибыли по РСБУ. Потом возможен уход и к 50%. И даже к 50% по МСФО.
Сейчас акционеры Газпрома получают рекордные за всё время существования компании дивиденды – 16,61 рубль на акцию. Даже при поднявшихся котировках это означает доходность на уровне 7,14% (при цене акции 232,5 рубля – давно вы видели Газпром по таким ценам?!).
Последний день для покупки акций и получения сладких дивидендов – 16 июля.
Мечел
Компания вроде как начала выходить из затяжного кризиса. По согласованию с кредиторами Мечел получил право выплачивать дивиденды по Уставу – а это 20% чистой прибыли.
По итогам 2018 года компания платит 18,21 рубль на акцию, что при стоимости бумаги в 126,8 рублей дает доходность 14,36%. Но покупка Мечела, на мой взгляд, сейчас всё еще носит спекулятивный характер, и цены могут упасть. Особенно, после гэпа.
Крайний срок покупки для получения дивов – опять 16 июля.
Сургутнефтегаз
Нефтяники радуют. Сургутнефтегаз платит аж по 7,62 рубля на привилегированную акцию, что при цене последней в 40,995 рублей дает сумасшедшую доходность 18,59%.
С обыкновенными всё не так радужно. Там всего 65 копеек на акцию и доходность 2,51%. Совсем не айс.
Чтобы получить заявленную доходность, префы надо купить до 16 июля – 18 реестр уже будет закрыт.
На этом всё, обзор самых доходных дивидендных акций за июль 2019 года окончен. Если я что-то упустил или жизнь внесла свои коррективы в котировки, размеры дивидендов и сроки, пишите в комментариях! Подписывайтесь на рассылку, вступайте в группу, удачи, и да пребудут с вами дивиденды!
