Отчет по публичному портфелю за февраль 2020 года: и у меня минус

Отчет по портфелю за февраль 2020 года

Инвестпривет, друзья! Февраль 2020 года выдался непростым для финансовых рынков. Коронавирус, падение цен на нефть, обрушение индексов… Богатейшие инвесторы планеты потеряли миллиарды долларов, что уж говорить о мелких игроках. У многих моих клиентов (и у меня самого) по итогам месяца на счете огромный минус. Это плохо в моменте, но хорошо в долгосрочной перспективе: кризис когда-нибудь пройдет, а сейчас есть возможность закупиться по хорошим ценам.

Главные события февраля

Событием №1 февраля 2020 года является, конечно, угроза коронавируса, которая спровоцировала падение мировых индексов – некоторых даже на десятки процентов.

Индекс Мосбиржи, например, потерял в какой-то момент почти 12,5%, опустившись по итогам февраля до 2788 пунктов. Гораздо ниже столь трудно достигнутого рубежа в 3000 пунктов.

S&P 500 по итогам месяца сократился с максимума в 3394 пункта до 2980, общее падение за февраль составило 3,85%.

Многие акции и индексы потеряли до 5-6% всего за один день – 28 февраля. «Черная пятница», «кровавая баня», «пятничная распродажа» – как только в СМИ не называли этот роковой день.

Уже 2 марта (в день, когда я пишу эту статью) на рынках наблюдается небольшая коррекция. Но всё самое главное еще впереди. Если вам интересно – читайте мой обзор касаемо ситуации с коронавирусом и будущего экономике.

Если вкратце: сейчас всё плохо, но в итоге всё будет хорошо 🙂 Кризис когда-нибудь закончится, но пока он идет, можно покупать подешевевшие активы по хорошей цене. Главное – самим уберечься от паники и не распродавать ничего.

Хотя я понимаю, что видеть жирный минус на счете – это непросто. И мой инвестпортфель потерял значительно в цене, впервые за год уйдя в красную зону.

Инвестиционный портфель: отчет за февраль

Важно: цены на активы указаны на дату закрытия рынков в пятницу, 28 февраля. Сейчас цены могут отличаться от текущих.

Сначала хорошая новость: пришли небольшие купоны – от ОФЗ 46020, всего 103,23 рубля. Доходность этой долгосрочной облигации улетела в космос: из-за опасений инвесторов цена бонда упала до 1014 рублей с максимума в 1054 рубля. Я хотел докупиться еще – но почему-то на рынке до сих пор нет предложений, что очень странно.

Что касается прочих активов. В портфеле произошли некоторые перестановки.

Во-первых, я продал Русал. Это очень хорошая компания, и я верю в ее будущее. Но я продал ее практически на пике, заработав в итоге почти +30% доходности. Это была единственная акция роста в моем публичном портфеле, и она не совсем подходит для моей инвестиционной стратегии. В основном портфеле, кстати, Русал всё равно присутствует, более того, я докупаю его на просадках.

А вот еще интересная статья:  Что такое голубые фишки на фондовом рынке

Во-вторых, появились два новых эмитента. Первый – Газпром. Эту компанию я выбрал из-за хороших перспектив и потенциально высокой дивидендной доходности. Газпром будет увеличивать коэффициент выплат + закончился инвестиционный цикл (т.е. свободных денег будет оставаться больше) + есть положительные прогнозы по прибыли (в перспективе 5-7 лет, конечно).

Газпром покупал по 220 рублей, в марте буду по возможности усредняться.

Второй эмитент – Татнефть. Взял всего 2 акции «на сдачу». Буду увеличивать позицию до сопоставимой с Башнефтью. Хорошее корпоративное управление, растущие дивиденды и недорогая цена – что еще нужно инвестору?

Единственный минус – поторопился купить и переплатил. Вышло по 733 рубля за штуку, сейчас можно купить по 661. Нужно будет тоже усредняться.

В-третьих, увеличил позицию в VEON. Это довольно спорно, так как в компании наметилось падение прибыли, изменилась (в худшую сторону) дивидендная политика + сменился менеджмент. Так что в итоге эта инвестиция может не выгореть. Но если всё сложится – компания выстрелит.

Чем мне нравится VEON? Это телеком, а телекомы – «тихая гавань». Это долларовый актив. Это высокая дивидендная доходность (5-6% в долларах), что на американском рынке вообще фантастика. Но сейчас в него вкладывать опасно, так как падение курсовой стоимости не компенсирует будущие дивиденды.

В остальном всё так же.

Все изменения и цены – в таблице.

АктивЧисло активов в прошлом месяцеСтоимость на 1 число прошлого месяца в валютеВ рубляхЧисло активов в этом месяцеСтоимость в валютеВ рубляхДоходность в процентах
Coca Cola158,523 740,01153,963 608,31-3,52%
TSC Group371,404 563,17365,464 377,31-4,07%
VEON2564,754 138,1750100,56 720,44-18,80%
Алроса1108 822,001107 852,90-10,99%
Башнефть ап610 554,0069 981,00-5,43%
ГазпромNEW!408 106,00
МРСК ЦП300006 900,00300005 952,00-13,74%
МТС206 528,00206 410,00-1,81%
Сбербанк ао102 522,00102 333,60-7,47%
Сбербанк ап204 542,00204 303,00-5,26%
Северсталь87 291,00108 146,00-10,62%
Татнефть апNEW!21 321,60
ETF FXMM23 181,6023 192,200,33%
ETF FXRL26 208,0025 602,00-9,76%
Вечный в рублях168873,0023117,42-1,76%
Вечный в долларах272,64168,72181,73115,69
ОФЗ 2621411 016,6211 018,350,17%
ОФЗ 2622511 101,5111 081,12-1,85%
ОФЗ 4602033 207,6333 042,27-5,16%
Доллары0,0863,915,110,0866,875,35
Рубли12,512,5012,512,50
Полная доходность83 299,0510,51%
Доходность нетто73 596,05-2,36%
Доходность брутто73 493,05-2,50%
А вот еще интересная статья:  10 самых крупных IPO на рынке США в 2019 году

Ну и разбивка по активам.

Структура портфеля на февраль 2020 года

Как видите, практически всё ушло в минус. Меньшее падение у телекомов, банков и Кока-Колы.

Я довольно активно в феврале инвестировал в фондовый рынок, внеся 9600 рублей. Но в итоге всё равно получил минус: -2,5%, если считать без дивидендов и купонов.

При том, что в моменте мой портфель стоил 92 тысячи рублей, а после недели распродаж в конце февраля упал до 83,3 тысяч. Общий убыток более 9 тысяч рублей, или 9,7%. Это существенней, чем итоговые 2,5%.

Но если сравнивать с индексами, то мой портфель, если можно так выразиться, устоял. Общая доходность накопительным итогом составила -1,07% для портфеля нетто и -0,28% для брутто. В то же время индекс Мосбиржи с начала года опустился на 9,5%, а S&P500 на 8,95%. И это неудивительно. Состав моего портфеля совсем другой 🙂

На самом деле причины различного финансового результата более фундаментальные, в том числе алгоритм моих покупок и соотношение активов в структуре.

Но инфляцию пока никому обогнать не удалось, она явный фаворит 🙂

Месяц Портфель нетто Портфель брутто Индекс Мосбиржи S&P500 Инфляция
Январь 1,29% 2,22% 0,76% -0,10% 0,40%
Февраль -1,07% -0,28% -9,50% -8,95% 0,80%

Доходность за февраль 2020 года

По сайту

В этом месяце немного недошли по посещаемости до 50 тысяч человек – всего на сайте побывало 49947 человек.

Появились новые интересные статьи – подписывайтесь на рассылку, сегодня я разошлю дайджест.

Также появилась новая рубрика в меню – полезные инструменты для инвесторов. Меня часто спрашивают, какими инструментами и скринерами я пользуюсь, карты каких банков у меня есть, какие курсы для обучения стоит купить, кого из блогеров еще почитать – я всё впихнул в эту страницу. Добро пожаловать!

Также напоминаю, что я провожу финансовые консультации, составляю портфели подскажу, что вообще делать прямо сейчас (или не делать). Всё это – на странице “Услуги”.

На этом всё. Продолжайте читать мой блог, делиться записями – это самое лучшее, что вы можете сделать, чтобы отблагодарить меня за мою работу. Удачи, и да пребудут с вами деньги!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *