Старт дан! Публичный инвестиционный портфель опубликован!

Инвестиционный портфель

Инвестпривет, друзья! Наконец-то свершилось. Я продумал и придумал, каким должен быть мой публичный инвестиционный портфель. Поскольку я веду блог для начинающих инвесторов, у которых нет значительного капитала, то и мой портфель должен быть как у начинающего инвестора. Именно поэтому я тут на днях здорово перетряхнул свой портфель у Тинькофф, продал часть активов (в основном подорожавшие акции) и собрал его практически заново. И теперь я готов его презентовать.

Как будет публиковаться отчетность

Отчетность буду публиковать раз в месяц первого числа – не вижу смысла делать это чаще. Однако, если я что-то буду покупать / продавать / получать дивиденды и купоны, то отпишу это в виде отдельного поста. Чтобы вы наглядно видели, каким образом формируется портфель и как он приносит прибыль.

В этом отчете нет данных за прошлый месяц. Честно, не хотелось заморачиваться и искать. Тем более, что многих активов не было. Поэтому итоговая картина исказилась бы. В общем, начинаем с чистого листа!

Инвестиционная стратегия

Сумма портфеля скромная – всего 18 тысяч рублей с копейками. Я умышленно решил стартовать с небольших денег, чтобы показать, что инвестировать можно даже со скромным капиталом. Каждый месяц я планирую увеличивать портфель на 2-3 тысячи рублей. Думаю, эта сумма комфортна для вложений для любого среднестатистического россиянина.

Цель моего портфеля – показать, что даже с самыми скромными деньгами можно совершать инвестиции и увеличивать свой капитал. Конечная цель моего предприятия – обеспечить себе безбедную старость. Как это получится – будем следить вместе 🙂

При отборе активов я руководствуюсь стратегией усреднения – если акция или облигация хорошая, то буду докупать до определенной величины, не взирая на рыночную цену. При отборе предпочтение отдаю недооцененным акциям и доходным облигациям.

Структура портфеля

Итак, стартуем. Структура портфеля:

  • акции – 51%;
  • облигации – 31%;
  • ETF – 17%;
  • валюта – 1%.

Конкретная разбивка по активам – ниже.

Актив Число активов Стоимость на 1 число прошлого месяца Число активов Стоимость актуальная Доходность
в прошлом месяце В валюте В рублях в этом месяце В валюте В рублях
Avon 1 2,95 191
TSC Group 1 17,8 1152
Башнефть префы 1 1813
МТС 10 2524
Русал 50 1405
Сбербанк 10 2144
ETF FXMM 2 3009
ОФЗ 26214 1 1010
ОФЗ 26225 1 934
ОФЗ 46020 3 2670
Белогородская обл 1 261
Самарская обл 1 313
Ярославская обл 2 403
Доллары 1,82 117
Рубли 268 268
Итог 18214

Портфель на 01.04.19

Дальнейшие планы и другие портфели

В дальнейших планах – увеличение доли акций, приобретение привлекательных корпоративных облигаций и покупка ETF для увеличения консервативной части портфеля.

Ах да, еще у меня есть портфель из ПИФов Сбербанка на 19876 рублей. Не знаю, стоит ли его включать сюда. Пишите свое мнение в комментариях.

Также у меня есть ИИС у брокера БКС. Но там ничего интересного – три разных ОФЗ на общую сумму порядка 60 тысяч рублей и акции Норникеля еще на столько же. Следить там особо не за чем. Счет нужен, чтобы «отстояться» три года и получить налоговый вычет.