Какие компании платят дивиденды по акциям каждый месяц: полный обзор

5 (8)

Инвестпривет, друзья! В России обычно компании платят дивиденды раз в год, реже – раз в полгода и совсем редко – раз в квартал. В то время как в США поквартальная выплата дивидендов считается скорее нормой, а годовая – исключением из правил. Более того, есть компании, которые платят дивиденды буквально ежемесячно. Далее – обзор компаний, которые платят дивиденды ежемесячно.

Дисклеймер

На всякий случай напомню, что всё сказанное ниже не является инвестиционной рекомендацией, призывом к действию или побуждению к покупке акций. Все решения о покупке акций вы принимаете на свой риск в зависимости от вашей инвестиционной стратегии.

Все данные о дивидендной доходности и курсовой стоимости акций даются на момент написания статьи. Так как котировки меняются ежеминутно, а дивиденды могут измениться, то данные в статье могут не совпадать с актуальными данными, которые вы получите в ходе самостоятельных расчетов. Это для тех комментаторов, которые пытаются научить меня считать правильную дивидендную доходность 🙂

То же касается приведенных мультипликаторов, оценок капитализации и прочих данных – эта инфа актуальна на момент написания статьи, завтра цифры уже могут не совпадать!

Большинство приведенных ниже акций торгуются на Нью-Йоркской бирже или бирже Торонто, так что уточните у вашего брокера возможность их покупки. На ИИС их покупать можно, но могут быть ограничения по минимальной сумме инвестиций.

Ну вроде всё. Заканчиваем с дисклеймерами и переходим к обзору компаний, выплачивающих дивиденды ежемесячно.

Еще один момент – большинство компаний в списке являются фондами недвижимости (трастами, REITs). Учитывайте это при анализе эмитентов – у трастов есть свои особенности.

Realty Income (O)

Realty Income Corporation – это один из самых известных и крупных инвестиционных трастов недвижимости (REIT) в США. Среди компаний, производящих ежемесячные дивидендные выплаты, Realty Income считается тоже чуть ли не самой известной. Недаром ее слоган звучит именно так: «Ежемесячная дивидендная компания».

Компания занимается тем, что скупает недвижимости в США и Пуэрто-Рико и предоставляет ее арендаторам по строгой схеме: один объект – один арендатор. В числе клиентов траста значатся такие компании, как Walgreens Boots Alliance и FedEx. Да, траст занимается в основном коммерческой недвижкой.

С 1994 года компания обеспечивает акционерам возврат инвестиций на уровне 10-15% годовых, что делает Realty Income один из самых эффективных трастов США.

Сейчас акции Realty Income (тикер: O) торгуются по цене 69,90 долларов за одну акцию. Дивиденды держатся на уровне 0,22 долларов.

LTC Properties Inc (LTC)

LTC Properties Inc. – еще один инвестиционный фонд недвижимости США. В отличие от Realty Income, он специализируется на вторичке и сдаче недвижимости в аренду медицинским учреждениям. Кроме того, фонд инвестирует в разработки в сфере медицины, дома престарелых и клиники для пожилых людей. Сейчас у него под управлением находится порядка 200 объектов в 25 штатах США.

В ближайшие годы ожидается увеличение числа пожилых жителей США, так что у LTC Properties есть перспективы. Риск – удорожание медицинского обслуживания и отмена страховок для пенсионеров в Америке. Так что следите за новостями.

Отличительная черта фонда – стабильное увеличение дивидендов на протяжении последних 5 лет. Сейчас дивидендная доходность составляет примерно 5% годовых.

Сейчас 1 акция LTC Properties стоит 46,2 доллара, размер ежемесячного дивиденда – 19 центов.

Global Net Lease (GNL)

GNL – еще один REIT в нашем списке. Владеет более чем 330 объектами в США. Основными арендаторами являются FedEx, Bank of America и госучреждения Соединенных штатов.

В последнее время портфель расширяется – компания приобрела несколько промышленных и медицинских предприятий США, а также ряд инфраструктурных объектов.

На Нью-Йоркской бирже торгуется два вида Global Net Lease – префы и обыкновенные акции. Префы стоят 25,29 долларов, обычки – 19,07.

По привилегированным акциям в виде дивидендов выплачивается 0,453125 долларов, что дает доходность 7,16% годовых. Дивиденды выплачиваются каждый месяц.

По обыкновенным выплаты есть, когда есть деньги. Обычно платят 0,1775 долларов за штуку, что эквивалентно доходности в 11,43% годовых.

Gladstone Commercial (GOOD)

Еще один REIT – траст недвижимости. Специализируется на приобретении недвижимости с одним арендатором. При этом вкладывается не только в офисную и промышленную недвижку в США, но и на растущих рынках – в Азии, Африке, Южной Америке (Бразилии). Основной приоритет – инвестиции в объекты с высокой стоимостью земли и потенциалом роста.

Одна акция GOOD стоит 21,29 доллара, размер дивиденда составляет 0,375 долларов, что при нынешних котировках дает доходность 7,09% годовых.

Whitestone (WSR)

И еще один REIT. Whitestone владеет торговыми центами в городах на юге США, например, в Финиксе, Остине, Далласа, Хьюстоне. Штаб-квартира расположена в Хьюстоне (Да, у меня в голове тоже возникает эта фраза: «Хьюстон, у нас проблемы!». Надеюсь, у вас проблем нет!)

Траст является быстрорастущим и очень агрессивно расширяющимся. Так, фонд увеличил чистую прибыль за последние три года почти в 4 раза: с 4,57 млн долларов в 2016 году до 8,5 в 2017 и до 16,88 в 2018 году. В 2019 году, по прогнозам, прибыль составит порядка 18-20 млн долларов. Выводы делайте сами.

Что касается мультипликаторов, то коэффициент P/E сейчас равен 25,2, в то время в среднем по отрасли – 49,14.

Одна акция Whitestone сейчас стоит 12,8 долларов. Дивиденды стабильные – 0,095 долларов на одну акцию.

Shaw Communications (SJRb)

Shaw Communications – это канадская телекоммуникационная компания. На бирже Торонто она обращается под тикером SJRb, на Нью-Йоркской – SJR. Компания также платит дивиденды каждый месяц, как и все остальные в списке.

В последние годы Shaw Communications испытывает определенные сложности – число новых абонентов растет не так быстро, как хотелось бы. Также сокращается число клиентов из США. А в самой Канаде рынок беспроводных сетей уже практически насыщен, так что масштабироваться особо некуда. В результате Shaw Communications переходит из стадии растущей компании в стадию стабильной, зрелой.

Сейчас одна акция Shaw Communications стоит 25,84 канадских долларов (на бирже Торонто), дивиденды равны 1,185 долларам за штуку (4,56% годовых).

Apple Hospitality REIT (APLE)

Не стоит путать этот траст недвижимости с производителем айфонов – компанией Apple. У Apple Hospitality REIT тикер APLE, у Apple Inc. – AAPL.

Apple Hospitality специализируется на строительстве и выкупе отелей. Всего она владеет 240 отелями в США. Компания сдает их в аренду только двум брендам – Hilton и Marriot. В целом Apple Hospitality сейчас не очень активно растет, а предпочитает извлекать прибыль из имеющейся ситуации. Так что инвесторам не стоит особо рассчитывать и на рост котировок – тут чисто дивидендная история. Но ведь получать ежемесячные дивиденды приятно, не так ли?

Кстати, что интересно, дивидендная история Apple Hospitality не всегда была привлекательной. Сразу после IPO в 2015 году компания платит буквально 10 центов на акцию, так что инвесторы не спешили перекладываться из Hilton и Marriot в новый траст. Сейчас дивиденды остаются на том же уровне – 10 центов на акцию. Но котировки снизились до такой степени, что покупать акцию выгодно.

Так, при цене акции в 15,67 долларов дивидендная доходность составляет 7,68% в год – хороший показатель для американского рынка.

Pembina Pipeline Corp. (PBA)

Pembina Pipeline понравится тем, кто в детстве играл в Марио, потому что она про трубы. Корпорация занимается транспортировкой и хранением нефтепродуктов (как у нас Транснефть), а также производством и продажей труб. Под контролем у Pembina порядка 7 тысяч миль газопроводов и нефтепроводов, что позволяет ей оставаться крупнейшей компанией в своем классе в США на протяжении последних 60 лет.

Располагая большим количеством свободных денежных средств, Pembina активно инвестирует в прокладку новых сетей и путей (сейчас она реализует 7 новых проектов), а также скупает конкурентов – в прошлом году, например, скупила производителя нефти Veresen.

И, что приятно, компания щедро делится дивидендами со своими инвесторами, выплачивая их буквально ежемесячно. Выплаты зависят от прибыли и равны 14-15 центам. При цене акции 37,6 долларов за штуку это дает доходность порядка 4,84% годовых, что выше, чем у прямых конкурентов.

STAG Industrial Inc. (STAG)

Еще один траст недвижимости (да, тут их много) с пропиской в США и Германии. Как видно из названия, инвестирует в основном в промышленные здания. Имеет множество клиентов-арендаторов в США, Германии и Западной Европе в целом. Особенность – заключает договоры аренда на сроки не менее 5 лет, что позволяет планировать на достаточно длительном горизонте.

Сейчас котировки STAG Industrial находятся на хаях, и в целом компания переоценена (например, коэффициент P/E выше 50,6, в то время как в среднем по отрасли 49,14). Так что, возможно, имеет смысл дождаться некоторого снижения котировок. С другой стороны, STAG Industrial – отличный выбор для тех, кто хочет получать дивиденды ежемесячно, практически квазиоблигация: выплаты стабильные, компания устойчивая, бизнес диверсифицирован.

Сейчас одна акция STAG Industrial стоит 30,3 доллара, дивиденд равен 0,119167 долларам (а в прошлом году он был равен 0,118333 доллара, а еще ранее – 0,1175, так что рост есть). Это дает дивидендную доходность 4,72% годовых.

Chorus Aviation (CHR)

Chorus Aviation – канадская компания, которая является владельцем крупнейшей авиакомпанией Канады – Jazz Aviation, выполняющей регулярные рейсы в 85 городов Канады и США. Хотите владеть кусочком авиакомпании, но Аэрофлот не вызывает желания полетать? Выбирайте Chorus Aviation!

Акции Chorus Aviation обращаются на бирже Торонто по 7,9 канадских долларов за штуку. В виде дивидендов каждая компания выплачивает ежемесячно 48 канадских центов, что дает доходность на уровне 6,05% годовых.

Main Street Capital (MAIN)

Компания специализируется на инвестициях в небольшие непубличные компании США, в том числе на стадии стартапа. Это классический BDC – Business Development Company, можно сказать, квазибанк. Он вкладывает в те компании (или участвуют в их акционерном капитале), которые не могут получить финансирование обыкновенным способом – на бирже или в банке. Главным образом, из-за того, что эти компании ненадежные, а их активы – токсичные.

Долговой портфель компании составляет 1,36 млрд долларов, эти активы дают доходность на уровне 8-12% годовых. Прибылью Main Street Capital активно делится с инвесторами, выплачивая каждый месяц по 0,205 долларов, что при цене акции в 41,61 доллар дает доходность на уровне 5,94% годовых. Кстати, размер дивидендов увеличивается с момента IPO в 2015 году. Пусть не сильно, но всё же увеличение есть.

Blackrock Science & Tech Trust (BST)

Классический траст ценных бумаг. Инвестирует в ценные бумаги компаний, занимающихся научно-техническими разработками и находящихся на любой стадии развития, в том числе в стартапы. В портфеле 50/50 американских и неамериканских бумаг. В последнее время сделан акцент на биомедицину.

На Нью-Йоркской бирже акции BST стоят 34,5 долларов за штуку. Дивиденды составляют 15 центов на штуку, что позволяет заработать 5,28% годовых.

Gladstone Investment Corp. (GAIN)

Инвестиционный фонд, который специализируется на выкупе и рекапитализации компаний. Действует по всему миру, в том числе в США, Индии, Канаде, Японии. Акции обращаются на Нью-Йоркской бирже под тикером GAIN и стоят 11,33 доллара за штуку. Дивиденды выплачиваются ежемесячно, их размер – 0,204 доллара, что дает доходность на уровне 7,27% годовых.

Кстати, GAIN последовательно наращивает дивиденды: в 2017 году она платила 0,192 доллара на акцию, затем – 0,195, затем – 0,201. Повышения дивидендов не было уже почти 1,5 года, так что не исключен рост дивидендов в ближайшем будущем.

Вот такая ситуация с компаниями, которые ежемесячно выплачивают дивиденды. В реальности их больше, но я отобрал самые надежные и доходные. Фактически такие акции по статусу почти что облигации – приносят фиксированный доход через равные промежутки времени. Конечно, такое возможно только на стабильных и развитых рынках и если компания сама стабильная и развитая. В России еще до этого идти и идти. Но не будет о грустном. Лучше пишите в комментариях, какие еще компании, выплачивающие дивиденды ежемесячно, вы знаете. Удачи, и да пребудут с вами деньги!