Инвестиционный портфель: отчет за август 2019 года

Инвестпортфель за август 2019 года

Инвестпривет, друзья! Сентябрь только начался. Школьники и студенты пошли учиться, птицы потянулись на юг (теоретически), а вдоль тротуаров количество продающейся снеди с садов, лесов и огородов превысило все разумные показатели. Самое время писать сочинения на тему «Как я провел лето» и «Сколько Миша заработал за август». Об этом вам и расскажу.

Купоны и дивиденды

За август получены дивиденды от VEON – получилось чуть больше 1 доллара.

Кстати, VEON объявил об обновлении дивидендной политики, которая предусматривает выплаты в размере не менее 50% от FCF после вычета расходов от получения лицензий на частоты. Новая дивидендная политика вступит в силу где-то с 2020 г. После этого дивидендная доходность акции станет равна 13%. В долларах.

Также получены купоны от ОФЗ 46020 – 103 рубля. Мелочь, а приятно.

В общем, основной доход шел за счет пополнения брокерского счета.

Дополнительные покупки

Увеличил позиции в МРСК ЦП – почти сразу после гэпа. Теперь у меня 20 тысяч ее акций (2 лота).

Также продолжаю усредняться и докупать Алросу. У многих инвесторов и аналитиков к ней очень скептическое отношение. Мол, Индия перестала закупать алмазы в таком количестве, обороты и выручка упали – всё пропало, шеф, надо продавать!

На мой взгляд, сейчас с Алросой уникальная ситуация, как и с Русалом и как в предшествующие два года было с Газпромом. Это отличная компания с хорошим оборудованием и большим количеством сырья (разрабатывающимися месторождениями), так что перспективы у нее отличные.

А временное снижение ее котировок – так самая пресловутая неэффективность рынка. В Алросе сидело много иностранцев, и они начали просто сбрасывать акции – как в свое время поступили с ОФЗ (напомню, прошлым летом я активно скупал подешевевшие ОФЗ и продал их под Новый год с прибылью почти 8%, причем без учета полученных купонов).

Словом, пока продают дешево – надо брать.

Ну, это на мой взгляд. Нужны ли вам эти акции – решайте сами. Но мне кажется разумным сейчас понемногу прикупать и Алросу, и Русал, и даже Газпром – его потенциал роста не исчерпан.

Изменения портфеля

Далее традиционная таблица с указанием, чего там где прибавилось и убавилось.

АктивЧисло активов в прошлом месяцеСтоимость на 1 число прошлого месяца в валютеВ рубляхЧисло активов в этом месяцеСтоимость в валютеВ рубляхДоходность в процентах
Итог35 339,2339 616,0812,10%
МРСК ЦП100002 599,00200005 220,000,42%
VEON1031,71 999,6410271 806,84-9,64%
TSC Group358,503 690,18355,983 746,181,52%
Алроса504 063,00805 971,20-8,15%
МТС205 304,00205 320,000,30%
Русал802 300,80802 194,00-4,64%
Сбербанк ао102 309,00102 250,00-2,56%
Башнефть ап34 816,5034 704,00-2,34%
ETF FXMM23 087,4023 104,600,56%
ОФЗ 2621411 009,7111 015,910,61%
ОФЗ 2622511 001,6411 024,342,27%
ОФЗ 4602032 904,0932 886,81-0,60%
Доллары2,29144,453,69246,93
Рубли109,82109,82125,26125,26

И вот еще диаграмма, наглядно показывающая распределение средств.

Портфель за август 2019 года

Небольшие выводы.

Дивидендный сезон закончился, и многие акции ожидаемо упали. Тут их нужно, по-хорошему, докупать. Август-сентябрь – вообще два наиболее подходящих месяцев для активных покупок, так как акции падают после гэпов + зарубежные инвесторы теряют интерес к российскому фондовому рынку и активно его продают.

Мне удалось докупить немного, но я и не тороплюсь – наконец-то выплатил ипотеку! 🙂 Теперь дело должно пойти быстрее и интересней! 🙂

О доходности. Из-за падения стоимости акций портфель просел, но совсем чуть-чуть – на 0,31%. На начало месяца цена активов была 35 339 рублей с учетом кэша, на конец – 35 229 с учетом кэша.

Больше всего пострадали Алроса и VEON. В процентном отношении упали существенно. Но из-за того, что их доля не такая большая, портфель в целом не пострадал. А ведь это классно – не зависеть от отдельных компаний и отраслей. Так что делайте хорошую диверсификацию 🙂

Хорошо растут банковский сектор и ОФЗ – последние прибавили в росте, главным образом, за счет снижения ключевой ставки: доходность по ним возросла, и облигации начали скупать. Я писал об этом эффекте в этой статье.

Ну и самый итог.

Пополнения, дивиденды и купоны увеличили портфель на 4386 рублей. Так что в итоге рост составил 12,10% – сейчас цена портфеля 39 616 рублей.

Планы на будущее

Буду продолжать увеличивать позиции в Алросе, Русале и МРСК ЦП. Также имею в виду Газпром, но после гэпа его прикупить не удалось по ряду причин, а нынешняя цена мне не интересна: буду ждать снижения.

На карандаше и другие интересные компании. В списке активно отслеживаемых снижающиеся Татнефть, Сбербанк, Новатэк, Роснефть, МТС, МРСК Волги, Башнефть – все их можно будет купить по хорошим ценам.

Также стоит присмотреться к Лукойлу, Детскому миру, ММК, НЛМК, Северстали, ЛСР.

Ну и среди новых интересных акций и облигаций тоже что-то стоит купить. Делал обзоры на компании, которые платят дивиденды каждый месяц. Есть облигации МФК, они тоже платят ежемесячно. Есть трасты недвижимости в США, которые тоже платят дивиденды ежемесячно. Думаю, буду экспериментировать и брать что-то из них.

А как у вас прошло лето? Сколько заработали? Делитесь в комментариях. Удачи, и да пребудут с вами деньги!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *