Отчет по публичному портфелю за август 2021 года
5 (4)

Отчет за август 2021 года

Инвестпривет, друзья! Август выдался жарким. Жара была и на улице, и на фондовом рынке. Инвесторы с замиранием сердца ждали решений Центральных банков мира по ставкам. Если в России ЦБ РФ резкими шагами повышал ключевую ставку, то ФРС США довольно осторожно намекал о возможных повышениях когда-нибудь потом (когда рак свиснет). Рынок на избытке ликвидности продолжает расти, и мой портфель вместе с ним. Давайте посмотрим, что изменилось.

За жизнь

Август прошел очень насыщенно в плане отдыха. Нижнему Новгороду в этом году исполнилось 800 лет. В связи с этим в городе проходила масса мероприятий: флешмобы, концерты, фейерверки, открытия новых площадок. На Сенной площади, прямо на берегу Волги, появилось новое колесо обозрения. Правда, побывать на нем мы пока не успели.

Зато посмотрели на крутое авиашоу от «Стрижей», посетили кучу мест (отреставрированных и возведенных заново) и еще накупались. Ребята, вода была теплой почти до конца августа – еще 21 августа мы плавали в Волге на Гребном канале и жарили шашлычок на берегу!

Последняя неделя августа прошла в подготовке к школе. Младшая дочка теперь первоклассница!

Все трое детей ходят в школу, и что не может не радовать: все в одну смену (в первую). Забот станет немного меньше, так как до школы младшую водить ближе, чем до детсада. И дочки будут больше времени проводить вместе.

В общем, жизнь продолжается. В связи со всеми этими событиями я работал над сайтом и другими проектами не очень плотно. Надеюсь, что в сентябре смогу наверстать упущенное.

Ну, и также надеюсь, что в сентябре активность инвесторов возрастет, и у моего блога и телеграм-канала появится больше читателей.

Новое на сайте и на Boosty.to

Новых статей вышло не очень много. Но зато все они большие и (надеюсь) качественные.

Я решил восполнить недостаток статей по финансовому анализу компаний, а именно: указать, как считать денежные потоки и сопоставлять их между собой. Ведь это довольно важно. А то не все мои читатели могут отличить операционную прибыль от ебитды.

В общем, исправляю положение:

Статьи лучше всего читать именно в этом порядке: так складывается наиболее логичная картинка.

В планах – еще несколько статей по фундаментальному анализу (рассмотрим рентабельность, оставшиеся ключевые мультипликаторы, стоимость компании), вертикальному анализу отчетности (активы, обязательства, капитал, операционные денежные потоки и вот это всё), налогообложению (ЛДВ, налоги с дивидендов, оптимизация налоговой базы, перенос убытков и т.д.).

Кроме того, в планах – большая серия статей по анализу ETF. Например, в какой валюте покупать фонды, что такое ошибка слежения и как выбирать самый доходный фонд.

В общем, впереди еще много нового, интересного и полезного. Так что добавляйте сайт в закладки и время от времени проверяйте, что появилось на его страницах.

На платном канале Boosty.to тоже вышло немало интересных материалов:

А вот еще интересная статья:  Отчет по инвестиционному портфелю за январь 2020 года: обгоняя индексы

Ну и на закуску: Анализ Распадской – что на самом деле стоит за рекордными дивидендами и что ждет угольную промышленность в будущем.

Если интересно – подписывайтесь. Да, канал платный, но инфа того стоит. К тому же прямая оплата моего труда позволяет мне не публиковать рекламу и создавать больше контента.

Новости по портфелю

В августе мой публичный портфель продолжил интенсивный рост. Особенно хорошо показали рост следующие акции:

Черкизово +13,14%. Рост произошел на фоне публикации отличной отчетности и рекомендации рекордных дивидендов. Поздравляю всех клиентов, которые читали мой разбор компании на Boosty, сделанный еще в декабре прошлого года, и приобрели акции компании. Я писал, что Черкизово – очень недооцененная акция, но при этом ленивая, и ощутимый рост в ней будет только на отчетах и дивидендах.

TCS Group +11,6%. Тинькофф, что ты делаешь? Ну ок, не прекращай! На самом деле, Тинькофф – одна из немногих историй роста на российском рынке. Стоит дороговато, но по сравнению с западными аналогами потенциал роста до сих пор остается. Кстати, страшно подумать: сейчас акция стоит больше 92 долларов, а я покупал ее за 10 в марте 2020 года, когда все боялись.

Алроса +10,46%. Акция растет на хорошем отчете и рекордных дивидендах. Размер дивидендов составит 8,79 рублей на акцию (если утвердят акционеры), что на момент их объявления давало дивдоходность больше 8%. Лично у меня Алроса давно, средняя цена покупки 80,47 рублей, а моя личная дивдоходность 10,92%. Это, если что – дивиденды за полгода. Разбор Алросы (бесплатно) – здесь.

Сбер +7,03%. Видимых драйверов роста нет. Скорее всего, сказывается избыток ликвидности на рынке и отсутствие видимых хороших идей.

Pfizer +6,49%. Рост на фоне хорошего отчета и положительной динамики продаж. Дождались наконец-то) Та же Модерна и прочий биотех падают. А Файзер начинает рост в противовес хайповым акциям. Это подтверждает мой тезис, что деньги будут перетекать из модных акций в стабильные дивидендные фишки и компании с растущими денежными потоками.

Cisco +5,61%. Еще одна хорошая дивидендная акция, куда наконец-то пошли деньги.

МТС +4,33%. Восстановление после дивидендного гэпа.

Из фондов лучше всех вырос SBMX (+4,54%), который тащили Сбер и Газпром (Газпром так вообще рвется наверх, как альпинист на анаболиках) и FXIT (+4,37%), который тащит Tesla, Microsoft, Amazon и прочий FAANG.

А вот еще интересная статья:  Брокеры с самыми низкими тарифами для покупки акций

Минусов в портфеле не так много, но они есть:

Северсталь –5,61%. Это просто дивидендный гэп, ребята =)

Intel –4,02%. Акция продолжает падать, так как Intel проигрывает борьбу на рынке CPU своему конкуренту AMD. Но в отличие от той же AMD у Intel более диверсифицированный бизнес (облака, видеокарты, процессоры, сервера, чипы 5G) и самый продвинутый в США автопилот, единственный разрешенный в Нью-Йорке (спорим, вы об этом не знали!).

К тому же Intel сейчас тратит дофига денег на постройку собственных заводов по производству микрочипов в США. Это давит на денежный поток. Но в будущем все эти инвестиции непременно дадут отдачу. Ведь аналогичный кейс уже есть – причем в России. Вспомните дешевый Газпром, закапавший триллионы рублей в землю в 2014-2018 годах, а теперь качающий за счет проложенных труб кэш из всех щелей и резко подорожавший на этом фоне.

AT&T –2,93%. Инсайдеры активно выкупают просадку. Частые инвесторы избавляются от акции, опасаясь будущего выделения совместной с Discovery компании и сокращения дивидендов.

В августе я не сильно активно покупал. Приобрел только одну акцию Kinder Morgan «на сдачу». Основной упор был на покупку TECH. Во-первых, это довольно перспективный фонд (и я его покупаю без комиссии на Тиньке), во-вторых, Тинькофф проводит повышение лотности для фондов Тинькофф NASDAQ, Тинькофф NASDAQ Biotech, Тинькофф S&P 500, Тинькофф Индекс IPO и Тинькофф SPAC с одного пая в лоте до ста. Причина – «нехорошие люди». Буквально.

Есть (были) такие люди, которые выставляли в стакане заявки по покупке / продажи фондов по одному лоту и использовавшие округление цены таких лотов в свою пользу. Теперь эта лазейка будет закрыта.

Я докупил TECH до 1800 паев – доля в портфеле увеличилась до 3,7% (а вместе с FXIT доля растущих IT-компаний США составляет 9,33%, и это меня уже почти устраивает).

Всего я пополнил портфель на 5520 рублей, еще 690 рублей пришло вместе с дивидендами. Дивиденды я не реинвестировал, а пока оставил на счете. В сентябре при очередном пополнении решу, что с ними делать.

Все изменения – в таблице.

АктивЧисло активов в прошлом месяцеСтоимость на 1 число прошлого месяца в валютеВ рубляхЧисло активов в этом месяцеСтоимость в валютеВ рубляхДоходность в процентах
AbbVie1116,38 508,511120,478 799,133,42%
American Tower1282,7620 686,721292,5621 368,583,30%
AT&T8225,216 475,638218,9615 992,84-2,93%
Cisco3166,9512 214,063176,6112 899,595,61%
Intel2112,48 223,182108,067 892,70-4,02%
Kinder Morgan5876 364,926108,067 892,703,34%
Oneok2104,67 652,542105,17 676,500,31%
Pfizer4171,5612 551,33418313 366,326,49%
Realty Income4280,9620 555,034289,6821 158,232,93%
Taiwan Semiconductor1116,588 528,991120,228 780,872,95%
TCS Group8661,7648 414,368739,7654 032,0711,60%
Алроса14018 279,0014020 190,8010,46%
Группа Черкизово24 741,0025 364,0013,14%
Детский мир10014 018,0010013 732,00-2,04%
Лукойл318 897,00318 921,000,13%
МТС6018 966,006019 788,004,33%
Сбербанк ап6017 322,006018 540,007,03%
Северсталь1017 322,001016 350,00-5,61%
Татнефть ап4018 244,004018 208,00-0,20%
Фосагро29 274,0029 396,001,32%
FXUS211 858,00212 190,002,80%
FXCN413 220,00413 280,000,45%
FXIT222 584,00223 570,004,37%
FXDM594 522,35715 540,361,80%
FXES6423,426433,622,41%
SBMX2033 860,652034 036,054,54%
FXGD1210 718,401210 723,200,04%
TECH1285146,2310 698,191800212,415 513,703,52%
TBIO1100116,938 554,601100122,548 950,324,63%
Доллары0,380,380,000,388,02585,78
Рубли31,5831,5831,5831,6
Полная доходность393 709,47415 203,975,18%
Доходность нетто393 709,47408 993,343,74%
Доходность брутто393 709,47409 683,973,90%
А вот еще интересная статья:  Отчет по публичному инвестиционному портфелю за март 2020 года: коронавирус, самоизоляция и новые курсы

И разбивка по активам.

Отчет по публичному портфелю за август 2021 года

Таким образом, доходность портфеля нетто (без дивидендов) составила 3,74%, доходность брутто (с дивидендами) – 3,9%.

С начала года портфель вырос на 27,54%. Индекс Мосбиржи за это же время – на 18,52%, а S&P 500 (в рублях) – на 18,2%. Официальная инфляция составила 4,5%.

Таблица с доходностями.

Мой портфель (XIRR)Индекс МосбиржиИндекс S&P 500 (в пересчете на рубли)Инфляция (офиц.)
Январь9,50%5,20%4,24%0,67%
Февраль7,14%2,06%2,24%1,46%
Март14,98%6,02%9,80%2,13%
Апрель15,17%6,75%12,91%2,72%
Май19,27%13,64%11,74%3,00%
Июнь22,47%18,34%14,32%3,54%
Июль22,49%12,57%17,81%4,19%
Август27,54%18,52%18,20%4,50%

А вот наглядный график.

Отчет по публичному портфелю за август 2021 года

Отслеживать мой портфель в реальном времени вы можете на сервисе Intelinvest по этой ссылке.

Мой профиль в Пульсе (если кому-то нужно удостовериться, что портфель реальный): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/InvestorAlfa. Правда, в него почти ничего не пишу (сейчас исправляюсь), но статистику по портфелю там посмотреть можно.

В целом я доволен прошедшим месяцем. Некоторые из моих давних вложений наконец-то выстрелили, оправдав потраченное на анализ время.

Хотите отслеживать мои инвестиционные идеи? Тогда подписывайтесь на платный канал на Boosty.to и бесплатный телеграм-канал, где я комментирую главные новости и рассказываю о своих инвестициях. Удачи, и да пребудут с вами деньги!

Оцените статью
[Общее число голосов: 4 Средняя оценка: 5]

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *