Отчет по публичному портфелю за май-июнь 2021 года
5 (1)

Отчет по публичному портфелю за май-июнь 2021 года

Инвестпривет, друзья! Сегодня публикую отчет сразу за два месяца. Отчет в мае я пропустил (хотя итоги месяца в своем экселе подвел) по причине своей болезни и последующей реабилитации. Не буду подробно на этом останавливаться, просто отмечу, что это был ковид. Читатели моего телеграм-канала и подписчики на Boosty.to были в курсе состояния моего здоровья. Огромное спасибо ребятам за слова поддержки и ободрения, они мне здорово помогли. Ну а теперь к отчету.

Что вышло на сайте и на Boosty.to

Так как почти весь май и больше половины июня я сражался с болезнью, материалов вышло не так уж и много. Не обещаю, что этим летом их будет больше, так как я до сих пор на реабилитации. Чувствую себя, конечно, лучше. Но надо заняться здоровьем.

За май и июнь вышло всего 6 материалов, по 3 на каждый месяц, и то два из них – партнерские =) Из тех, что актуальны и не протухли:

Конечно, я планировал сделать больше. Хотелось, как в прошлом году, сделать обзоры наиболее интересных дивидендных историй, в то числе разобрать некоторые иностранные компании (например, AT&T, которая порезала дивиденды и перестала быть дивидендным аристократом), но не сложилось.

Также напоминаю (и сообщаю впервые для тех, кто не в курсе), что у меня есть платный блог на сервисе Boosty.to, где я выкладываю исключительно эксклюзив и где мы общаемся с подписчиками в неформальной обстановке.

Наиболее интересные и актуальные материалы:

А вот еще интересная статья:  Отчет по публичному портфелю за октябрь 2020 года: продолжается рынкопад

Как видите, на Boosty.to вышло на порядок больше статей, чем на основном сайте. Так что обязательно переходите и читайте: сейчас большая часть движухи именно там.

Также в июне я, наконец, капитально взялся за переработку своих курсов. Сейчас уже процентов на 70% готов курс «Как инвестировать в недооцененные акции». Переписана почти половина материала и добавлено еще 5 новых глав. Общий объем написанного повысился более чем на 30%. При этом часть устаревшей и неактуальной информации я удалил. Так что можете оценить масштаб работы.

Думаю, что через неделю-полторы курс будет закончен и поступит в продажу. При этом цена на него повысится: с 3000 до 5000 рублей. Все, кто купили первую версию, получат обновленную версию бесплатно на почту, которую указали при покупке курса.

Так что вот вам лайфхак: купите курс сейчас по более низкой цене, и уже через 7-10 дней получите новую версию совершенно бесплатно.

Кроме того, за покупку вы получите Баллы Альфа, которыми сможете расплатиться на этом сайте при покупке экспресс-курсов или за участие в платных вебинарах (возобновлю их осенью).

Также вы можете стать VIP-подписчиком на Boosty.to – VIPы получают право на бесплатную консультацию раз в месяц продолжительностью 1 час, а также на скидку 90% на покупку курсов. А долгожданный курс «Как инвестировать в недооцененные акции» своим VIPам я просто подарю.

Итоги инвестиций за май

В мае мои инвестиции дали небольшой прирост: нетто (без учета дивидендов) – всего 1,96%, а брутто (с дивидендами) – 2,45%. Общая сумма пополнений была скромная – около 3000 рублей. Понятное дело, я совсем не занимался инвестициями: болел.

Из значимых покупок: приобрел Детский мир и немного фндов. Всё остальное осталось по-прежнему.

Произошла одна продажа: продал ЛСР, а взамен увеличил долю в FXCN. Мне не очень нравится то, что происходит сейчас в строительной отрасли, поэтому решил выйти из девелоперов. В то же время с REITами в портфеле ничего не делаю. Более того, добавил несколько риитов в лист наблюдения – жду возможностей для покупки.

Таблицу с изменениями в портфеле прикладываю. Ее я сохранил. А вот скринов, к сожалению, уже нет.

АктивЧисло активов в прошлом месяцеСтоимость на 1 число прошлого месяца в валютеВ рубляхЧисло активов в этом месяцеСтоимость в валютеВ рубляхДоходность в процентах
AbbVie1115,578 652,731112,368 179,81-5,47%
AT&T8256,1619 178,708234,2417 052,67-11,09%
Cisco3153,4211 486,563162,6311 839,463,07%
Intel2113,548 500,742114,88 357,44-1,69%
Kimco Realty1020515 348,3510217,815 855,843,31%
Lumen450,83 803,404594 295,2012,93%
Oneok153,263 987,58153,863 921,01-1,67%
Pfizer4157,7611 811,494156,411 385,92-3,60%
Realty Income4267,2820 011,254280,7620 439,332,14%
TCS Group8475,5235 602,188580,6442 270,5918,73%
Алроса14015 561,0014016 902,008,62%
Группа ЛСР108 226,0010DELETE
Группа Черкизово24 520,0024 494,00-0,58%
Детский мир8012 244,809013 995,001,59%
Лукойл318 336,00319 533,006,53%
МТС4012 938,004013 624,005,30%
НМТП10007 425,0010007 290,00-1,82%
Сбербанк ап5014 490,005014 604,000,79%
Северсталь1017 524,001016 466,00-6,04%
Татнефть ап4019 140,004019 800,003,45%
Фосагро28 698,0029 486,009,06%
FXUS211 424,00211 272,00-1,33%
FXCN27 987,00415 594,00-2,38%
FXIT220 660,00220 464,00-0,95%
FXDM251 902,50483 717,00
SBMX23 552,0023 678,003,55%
FXGD1210 836,001211 140,002,81%
TECH58059,164 429,3166068,574 991,90-0,96%
TBIO65063,514 754,9965064,554 699,24-1,17%
Доллары22,4122,411 631,45
Рубли7
Полная доходность343 031,57356 978,863,91%
Доходность нетто343 031,57349 888,531,96%
Доходность брутто343 031,57351 643,782,45%
А вот еще интересная статья:  Отчет по публичному портфелю за сентябрь 2020 года: топчемся на месте

С начала года по июнь 2021 года портфель вырос на 22,47%, в то время как индекс Мосбиржи – на 18,34%, а индекс S&P 500 в рублевом эквиваленте – на 14,32%. Размер официальной инфляции составил 3% (!).

Итоги инвестиций за июнь

В июне тоже не было особо до инвестиций. Продаж не состоялось. Лишь купил за счет скопившегося кэша и новых внесенных средств акцию Taiwan Semiconductor. Она давно была в моем листе наблюдений. TS – крупнейший в мире производитель микрочипов. Идея – в заработке на дефиците микрочипов в мире. Второй крупнейший игрок на рынке – Intel – уже есть в портфеле.

К тому же TS способствует страновой диверсификации портфеля, увеличивая долю азиатского региона.

Портфель нетто за июнь 2021 года вырос на 3,11%, портфель брутто – на 3,39%. Общая сумма пополнений составила 8000 рублей, дивидендов пришло на сумму чуть больше 1045 рублей.

Все данные – в таблице.

АктивЧисло активов в прошлом месяцеСтоимость на 1 число прошлого месяца в валютеВ рубляхЧисло активов в этом месяцеСтоимость в валютеВ рубляхДоходность в процентах
AbbVie1112,368 179,811112,648 236,240,69%
AT&T8234,2417 052,678230,7216 870,25-1,07%
Cisco3162,6311 839,463159,9911 698,47-1,19%
Intel2114,88 357,442112,48 218,69-1,66%
Kimco Realty10217,815 855,8410208,615 252,83-3,80%
Lumen4594 295,204554 021,60-6,37%
Oneok153,863 921,01155,854 083,754,15%
Pfizer4156,411 385,924156,9211 473,990,77%
Realty Income4280,7620 439,334263,6819 280,28-5,67%
Taiwan SemiconductorNEW!!1120,128 783,17
TCS Group8580,6442 270,598700,0051 184,0021,09%
Алроса14016 902,0014018 723,6010,78%
Группа Черкизово24 494,0024 462,00-0,71%
Детский мир9013 995,009013 591,00-2,89%
Лукойл319 533,00320 287,003,86%
МТС4013 624,004013 652,000,21%
НМТП10007 290,0010006 890,00-5,49%
Сбербанк ап5014 604,005014 108,00-3,40%
Северсталь1016 466,001015 774,00-4,20%
Татнефть ап4019 800,004020 080,001,41%
Фосагро29 486,0029 568,000,86%
FXUS211 272,00211 586,002,79%
FXCN415 594,00415 690,000,62%
FXIT220 464,00221 766,006,36%
FXDM483 717,00483 656,64-1,62%
SBMX2003 678,002003 800,003,32%
FXGD1211 140,001210 459,20-6,11%
TECH66068,574 991,9076585,376 242,257,88%
TBIO65064,554 699,2481586,886 352,677,82%
Доллары22,4122,411 631,450,290,2921,20
Рубли78,4
Полная доходность355 347,41375 812,845,45%
Доходность нетто355 347,41366 766,553,11%
Доходность брутто355 347,41367 812,843,39%
А вот еще интересная статья:  Старт дан! Публичный инвестиционный портфель опубликован!

Вот так выглядит разбивка по активам в разрезе текущей ситуации.

Отчет по публичному портфелю за май-июнь 2021 года

Доля Тинькофф уже превысила 13,6%, в то время как по моему плану я не хотел бы давать одному активу (кроме ETF) доли больше 10%. Но пока ребалансировать не буду – жду, потенциал роста у компании еще далеко не исчерпан. А резать курицу, несущую золотые яйца – большая ошибка.

Всего с начала года портфель вырос на 22,47% (с учетом реинвестирования дивидендов), в то время как индекс Мосбиржи – на 18,34%, а рублевая версия СиПи 500 – на 14,32%. Официальная инфляция с начала года составила 3,54% (фактическая, на мой взгляд, уже больше 12%).

Все данные – в таблице.

Мой портфель (XIRR)Индекс МосбиржиИндекс S&P 500 (в пересчете на рубли)Инфляция (офиц.)
Январь9,50%5,20%4,24%0,67%
Февраль7,14%2,06%2,24%1,46%
Март14,98%6,02%9,80%2,13%
Апрель15,17%6,75%12,91%2,72%
Май19,27%13,64%11,74%3,00%
Июнь22,47%18,34%14,32%3,54%

Вот такой мини-обзор получился. Надеюсь, для вас это было полезно и интересно. А я напоминаю, что мой портфель можно найти на сервисе Intelinvest и отслеживать все изменения в режиме реального времени по этой ссылке. Удачи, и да пребудут с вами деньги!

Оцените статью
[Общее число голосов: 1 Средняя оценка: 5]

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *