Инвестиционный портфель: отчет за август 2019 года
0 (0)
Инвестпривет, друзья! Сентябрь только начался. Школьники и студенты пошли учиться, птицы потянулись на юг (теоретически), а вдоль тротуаров количество продающейся снеди с садов, лесов и огородов превысило все разумные показатели. Самое время писать сочинения на тему «Как я провел лето» и «Сколько Миша заработал за август». Об этом вам и расскажу.
Купоны и дивиденды
За август получены дивиденды от VEON – получилось чуть больше 1 доллара.
Кстати, VEON объявил об обновлении дивидендной политики, которая предусматривает выплаты в размере не менее 50% от FCF после вычета расходов от получения лицензий на частоты. Новая дивидендная политика вступит в силу где-то с 2020 г. После этого дивидендная доходность акции станет равна 13%. В долларах.
Также получены купоны от ОФЗ 46020 – 103 рубля. Мелочь, а приятно.
В общем, основной доход шел за счет пополнения брокерского счета.
Дополнительные покупки
Увеличил позиции в МРСК ЦП – почти сразу после гэпа. Теперь у меня 20 тысяч ее акций (2 лота).
Также продолжаю усредняться и докупать Алросу. У многих инвесторов и аналитиков к ней очень скептическое отношение. Мол, Индия перестала закупать алмазы в таком количестве, обороты и выручка упали – всё пропало, шеф, надо продавать!
На мой взгляд, сейчас с Алросой уникальная ситуация, как и с Русалом и как в предшествующие два года было с Газпромом. Это отличная компания с хорошим оборудованием и большим количеством сырья (разрабатывающимися месторождениями), так что перспективы у нее отличные.
А временное снижение ее котировок – так самая пресловутая неэффективность рынка. В Алросе сидело много иностранцев, и они начали просто сбрасывать акции – как в свое время поступили с ОФЗ (напомню, прошлым летом я активно скупал подешевевшие ОФЗ и продал их под Новый год с прибылью почти 8%, причем без учета полученных купонов).
Словом, пока продают дешево – надо брать.
Ну, это на мой взгляд. Нужны ли вам эти акции – решайте сами. Но мне кажется разумным сейчас понемногу прикупать и Алросу, и Русал, и даже Газпром – его потенциал роста не исчерпан.
Изменения портфеля
Далее традиционная таблица с указанием, чего там где прибавилось и убавилось.
Актив
Число активов в прошлом месяце
Стоимость на 1 число прошлого месяца в валюте
В рублях
Число активов в этом месяце
Стоимость в валюте
В рублях
Доходность в процентах
МРСК ЦП
10000
2 599,00
20000
5 220,00
0,42%
VEON
10
31,7
1 999,64
10
27
1 806,84
-9,64%
TSC Group
3
58,50
3 690,18
3
55,98
3 746,18
1,52%
Алроса
50
4 063,00
80
5 971,20
-8,15%
МТС
20
5 304,00
20
5 320,00
0,30%
Русал
80
2 300,80
80
2 194,00
-4,64%
Сбербанк ао
10
2 309,00
10
2 250,00
-2,56%
Башнефть ап
3
4 816,50
3
4 704,00
-2,34%
ETF FXMM
2
3 087,40
2
3 104,60
0,56%
ОФЗ 26214
1
1 009,71
1
1 015,91
0,61%
ОФЗ 26225
1
1 001,64
1
1 024,34
2,27%
ОФЗ 46020
3
2 904,09
3
2 886,81
-0,60%
Доллары
2,29
144,45
3,69
246,93
Рубли
109,82
109,82
125,26
125,26
Итог
35 339,23
39 616,08
12,10%
И вот еще диаграмма, наглядно показывающая распределение средств.
Небольшие выводы.
Дивидендный сезон закончился, и многие акции ожидаемо упали. Тут их нужно, по-хорошему, докупать. Август-сентябрь – вообще два наиболее подходящих месяцев для активных покупок, так как акции падают после гэпов + зарубежные инвесторы теряют интерес к российскому фондовому рынку и активно его продают.
Мне удалось докупить немного, но я и не тороплюсь – наконец-то выплатил ипотеку! 🙂 Теперь дело должно пойти быстрее и интересней! 🙂
О доходности. Из-за падения стоимости акций портфель просел, но совсем чуть-чуть – на 0,31%. На начало месяца цена активов была 35 339 рублей с учетом кэша, на конец – 35 229 с учетом кэша.
Больше всего пострадали Алроса и VEON. В процентном отношении упали существенно. Но из-за того, что их доля не такая большая, портфель в целом не пострадал. А ведь это классно – не зависеть от отдельных компаний и отраслей. Так что делайте хорошую диверсификацию 🙂
Хорошо растут банковский сектор и ОФЗ – последние прибавили в росте, главным образом, за счет снижения ключевой ставки: доходность по ним возросла, и облигации начали скупать. Я писал об этом эффекте в этой статье.
Ну и самый итог.
Пополнения, дивиденды и купоны увеличили портфель на 4386 рублей. Так что в итоге рост составил 12,10% – сейчас цена портфеля 39 616 рублей.
Планы на будущее
Буду продолжать увеличивать позиции в Алросе, Русале и МРСК ЦП. Также имею в виду Газпром, но после гэпа его прикупить не удалось по ряду причин, а нынешняя цена мне не интересна: буду ждать снижения.
На карандаше и другие интересные компании. В списке активно отслеживаемых снижающиеся Татнефть, Сбербанк, Новатэк, Роснефть, МТС, МРСК Волги, Башнефть – все их можно будет купить по хорошим ценам.
Также стоит присмотреться к Лукойлу, Детскому миру, ММК, НЛМК, Северстали, ЛСР.
