Инвестиционный портфель за сентябрь 2019 года: пока падаем

Отчет за сентябрь 2019 года

Инвестпривет, друзья! Обнаружил, что я, оказывается, не выложил отчет по своему публичному инвестиционному портфелю за сентябрь 2019 года. И решил исправить это дело. Основная причина, почему это не было сделано вовремя – проблемы со здоровьем. Но сейчас всё решено. Надеюсь, что читатели меня простят за эту задержку.

Личные новости за сентябрь

В сентябре я наконец-то выплатил ипотеку. Как там было в «Гарри Поттере»? Добби свободен! Теперь можно больше средств инвестировать и тратить на себя. Ну, и вкладывать в собственные бизнес-проекты.

К другим новостям. Старшие дети пошли в школы, младшую доченьку пытаемся перевести в другой детский сад, так как нынешний очень далеко. Пока глухо, как в танке. Так что сидим дома и наслаждаемся компанией друг друга 🙂

Также в сентябре было много забот с подготовкой к школе, записью в кружки и секции, покупкой всего необходимого (от ластиков-карандашей до рабочих тетрадей).

Дома делается текущий ремонт. Жизнь продолжается.

Ах да, еще заболел сильно. Осень-с…

Новости по инвестпортфелю

Очень сильно просели долларовые активы – Veon и Тинькофф. У первого был дивидендный гэп, у Тинькофф – до сих пор продолжается коррекция, вызванная SPO и отказом от дивидендов. Падение усилилось укреплением рубля – на начало сентября доллар стоил 66,92 рубля, на конец – 64,87.

В итоге VEON просел на 15,27% в рублевом эквиваленте, Тинькофф – на 12,83%.

Также продолжается сваливаться Алроса. Ожидаю роста котировок перед дивидендами, а также ближе к Новому году. До этого времени хорошо бы усредниться, то Алросы и так много в портфеле. Если увеличивать позицию, то будет дисбаланс. Не хотелось бы, чтобы стоимость моего портфеля слишком сильно зависела от настроений индусских ювелиров!

Хорошо подросла Башнефть. Как мне кажется, связано это с увеличением стоимости нефти – каких-то других предпосылок я пока не вижу.

Котировки остальных акций болтаются в пределах погрешностей.

Дивидендов и купонов за сентябрь не получал. Ближайшие выплаты ожидаю в октябре. Расплатятся МТС и Алроса.

Вообще, о дивидендах за октябрь я писал в этой статье.

Пополнения

Купил две акции фонда FXRL – ETF на индекс Мосбиржи. Понимаю, что большое движение рынка окончилось, и предпочтительнее было брать ETF в начале весны или летом. Но мы же берем на долгосрок, вы не забыли? (Ну, то есть я беру, как вы – не знаю.) Так что в перспективе всё равно жду роста.

Покупка обошлась в 5459 рублей. На момент составления отчета немного просело – до 5432 рублей. Но это нормально. Рынок корректируется, но я верю в лучшее 🙂

Кстати, FXRL предпочел RUSE по одной простой причине: из-за того, что первый фонд имеет меньшую ошибку следования, нежели второй, к тому же существует дольше.

Доходность

Если смотреть на активы без пополнения, то этот месяц принес убытки – портфель похудел на 2,68%.

Если учитывать докупленные акции фонда, то прирост на 11,33%.

Весь отчет – в таблице ниже.

АктивЧисло активов в прошлом месяцеСтоимость на 1 число прошлого месяца в валютеВ рубляхЧисло активов в этом месяцеСтоимость в валютеВ рубляхДоходность в процентах
Итог39 506,9543 983,8511,33%
МРСК ЦП200005 220,00200004 904,00-6,05%
VEON10271 806,841023,61 530,93-15,27%
TSC Group355,983 746,18350,343 265,56-12,83%
Алроса805 971,20805 859,00-1,88%
МТС205 320,00205 272,00-0,90%
Русал802 194,00802 214,800,95%
Сбербанк ао102 250,00102 242,50-0,33%
Башнефть ап34 704,0034 825,502,58%
ETF FXMM23 104,6023 119,400,48%
ETF FXRL25 432,00
ОФЗ 2621411 015,9111 023,360,73%
ОФЗ 2622511 024,3411 044,031,92%
ОФЗ 4602032 886,8132 924,101,29%
Доллары2,29153,253,69239,37
Рубли109,82109,82125,2687,30

Ну и традиционная диаграмма с активами.

Активы за сентябрь 2019 года

Планы на будущее

В планах продолжать наращивать свой портфель на сумму 5-10 тысяч рублей в месяц, если получится – больше. Думаю, теперь, когда ипотеки нет, дело пойдет веселее. Правда, теперь нужно закрыть карту Альфа-Банка, пока не вышел льготный период в 100 дней. Удобная вещь, но если грейс-период кончится раньше, чем успеешь погасить – страшная 🙂

Обновил свой виш-лист акций. Включил в него Газпром, но при условии, что провалится ниже 210, а еще лучше 200 рублей за акцию. Тогда мы получим двухзначную дивидендную доходность – а дивиденды, я думаю, будут увеличиваться.

Появился особый интерес к Яндексу. Не могу игнорировать новости сегодняшнего дня. Из-за планируемого законопроекта акции просели почти на 20%. Докупил в непубличный портфель. Думаю, в долгосрочной перспективе акции Яндекса обязательно вырастут. На таких «страшных» новостях акции роста и нужно покупать. Но в течение года возможны еще падения. Как говорится, при покупке на дне – второе дно в подарок.

Лукойл аналогично. На просадках имеет смысл закупать. Думаю, включить акции Лукойла в публичный портфель на очередной просадке.

Также наблюдаю за ВТБ. Там возможен прогрессивный рост, как было с Газпромом в этом году. Но не в 2019 и, наверно, не в 2020 году.

Еще можно добавить в портфель Qiwi, но если я докуплю Сбербанк и ВТБ, то с учетом имеющегося Тинькоффа доля финансовых компаний будет слишком большая. Так что пока наблюдаю.

Из дивидендных акций в ближайшее время можно закупать (на падениях): ЛСР, МРСК ЦП, префы Татнефти, Норникель, МТС, Алросу, Казаньоргсинтез. По всем в 2020 году возможна двузначная дивидендная доходность.

Чего бы я не брал: Сургутнефтегаз, Мечел, Энел, Ростелеком, Аэрофлот, НКНХ, Северсталь.

На этом все новости касательно моего портфеля за сентябрь 2019 года. Если что-то интересно или хотите уточнить – пишите в комментариях, расскажу. Удачи, и да пребудут с вами деньги!

3 Comments on “Инвестиционный портфель за сентябрь 2019 года: пока падаем”

  1. Здравствуйте, Михаил!
    Денёк с Яндексом — это нечто). Не смог удержаться от соблазна прикупить на «вырост», хотя для себя решил: только дивы и только долгосрок. Если не трудно, прокомментируйте пожалуйста ваше решение не брать Сургутнефтегаз, Энел, Северсталь. Спасибо!

    1. О да, Яндекс – это да! 🙂
      Теперь конкретно по акциям. По Энелу я писал Стоит ли покупать акции Энел Россия под дивиденды в 2019 году?. Если коротко: из-за своих новаций Энел потеряет значительную долю установленной мощности и будет вынужден генерировать меньше энергии за большие деньги. Пока там не закончится инвестиционная программа, прибыль будет снижаться, дивиденды тоже, а с ними – и прибыль.
      По Сургуту. Хорошая доходность у них “бумажная” за счет огромной долларовой подушки. Прибыль они получают за счет переоценки этой подушки. Чтобы держать такой же темп выплат и показывать хорошую отчетность, рубль должен падать на 20-30% к доллару ежегодно. Не думаю, что это реальный сценарий. К тому же зачем такая подушка Сургуту – непонятно. Я считаю, что деньги не должны лежать на депозите. а должны работать. Небольшой страховки достаточно – но миллиарды?
      Северсталь. Намечается смена руководства. А это время всегда связано с неопределенностью в акциях. К тому же сейчас металлурги – не самый лучший выбор. И вообще, по мультипликаторам Северсталь была переоценена (по крайней мере, летом, когда я делал анализ). Возможно, к компании стоит повторно прицениться после Нового года.
      Прошу не рассматривать мои слова как инвестиционную рекомендацию. Насколько я был прав – покажет время. 🙂

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *