Самые жаркие дивиденды российских компаний в июле 2020 года

0 (0)

Инвестпривет, друзья! Лето решительно вступает в свои права, и жарко становится не только на улице, но и на российском фондовом рынке, где вовсю – разгар дивидендного сезона. Давайте посмотрим, какие акции еще можно успеть ухватить под дивиденды. Но помните – всё, что ниже, является не индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а общей информацией для ознакомления. Скриншоты – с инвестиционного календаря БКС Экспресс.

Башнефть

Многие инвесторы ждали от Башнефти дивидендов не менее 155-160 рублей на акцию каждого типа – по крайней мере, именно такой уровень дивидендов был заложен в бюджете Башкирии на 2020 год.

Однако COVID и снижение цен на нефть внесли свои коррективы. Башкортостан вообще был согласен не получать дивиденды (так же, как и Татарстан в случае с Татнефтью), однако на дивидендах настояла Роснефть, владеющая Башнефтью.

В итоге было принято компромиссное решение: Башнефть выплатит по 107,81 рубль на каждый тип акций. При цене закрытия на 16 июня дивидендная доходность составляет 5,98% для обыкновенных акций (акция стоит 1803,5 рубля) и 7,55% для префов (при цене 1427,5 рубля).

Реестр акционеров закрывается 6 июля, но из-за режима торгов Т+2 последний день для покупки под дивиденды – 2 июля.

Фосагро

Главный производитель удобрений всея Руси заплатит промежуточные дивиденды за 1 квартал 2020 года. Их размер – рекордный для компании: целых 78 рублей на акцию. Ранее Фосагро максимум платил по 72 рубля.

Рекордный размер выплат объясняется высоким спросом на продукцию и ростом экспортных доходов, а также валютной переоценкой прибыли.

В целом компания Фосагро мне очень нравится своей предсказуемой бизнес-моделью, высоким темпом развития и растущими дивидендами. Не исключено, что итоговая годовая дивидендная доходность компании превысит 8% и даже 10% – ведь компания делится прибылью с акционерами ежеквартально.

При текущей цене акции в 2753 рубля дивдоходность составляет 2,83%. Последний день для покупки под дивиденды – 2 июля.

ТГК-1

«Территориальная генерирующая компания №1» занимается распределением энергии и тепла по северо-западному региону РФ (Санкт-Петербург, Ленинградская область, Карелия и Мурманск).

ТГК-1 – «дочка» Газпрома: холдингу принадлежит доля в 51,79%. Как и все дочерние компании Газпрома, с 2020 года ТГК-1 переходит к выплате 50% чистой прибыли по МСФО. Этим объясняется резкий рост дивидендной доходности бумаги. Так, ТКГ-1 заплатит 0,001036 рубля в виде дивиденда, что при цене акции в 0,012912 рублей дает дивдоходность 8,03%.

Последний день для покупки под дивиденды – 3 июля (реестр закрывается 7 июля).

Мосэнерго

Вообще, для энергетиков прошлый год выдался удачным. Мосэнерго заплатит хорошие, но не рекордные дивиденды – по 12 копеек на акцию, что при цене акции в 2,0955 рублей дает доходность 5,76%.

Мосэнерго немного сократила выплаты, чтобы оставить средства на счетах для непредвиденных расходов. Если учитывать, что собираемость коммунальных платежей с каждым месяцем падает, наличие запаса наличности обосновано.

Последний день для покупки акций Мосэнерго – 6 июля.

МТС

Телеком продолжает радовать акционеров (и в первую очередь – АФК Систему) стабильными и растущими выплатами. Размер финальных дивидендов МТС в 2020 году составляет 20,57 рублей, что при цене акции в 323,8 рублей дает доходность 6,35%.

Напомню, что за 2019 год МТС уже дважды выплатила дивиденды: 13 ноября 2019 года за 1 полугодие 8,68 рублей и 9 января – спецдивиденды 13,25 рубля (выручка от продажи украинских активов). Всего за 2019 год компания заплатила 42,5 рублей. Существенно.

У МТС стабильный и развитый бизнес и при этом она активно вкладывает средства в смежные проекты, превращаясь в настоящий маркетплейс или эко-систему а-ля Яндекс и Сбербанк. Учитывая это, а также заинтересованность в дивидендах компании со стороны АФК Системы неудивительно, что дивидендные выплаты МТС растут.

Если хотите ухватить их, то акции нужно купить до 7 июля.

Энел Россия

Еще одна стабильно развивающая энергетическая компания. В 2019 году приняла новую дивидендную политику, в соответствии с которой платит стабильные 0,085 рублей на акцию в год (общий размер выплат – 3 млрд рублей в год). Такие дивиденды будут в 2020, 2021 и 2022 году.

Словом, Энел – это новая квазиоблигация российского рынка.

При текущей цене акции в 0,969 рублей дивидендная доходность составляет 8,77%. Последний день для покупки – 7 июля.

Детский мир

Главный продавец игрушек в России, Детский мир заплатит итоговые дивиденды за 2019 год (по факту – дивиденды за 4 квартал, так как по итогам 9 месяцев уже была выплата в размере 5,06 рублей).

Итоговый размер дивидендов Детского мира за 2019 год составит 3 рубля, что при цене акции в 98,1 рубль дает дивдоходность 3,1%. Последний день для покупки под эти дивиденды – 8 июля.

Также у компании осталась нераспределенная прибыль в размере 1,8 млрд рублей (или 2,4 рубля на акцию), которые могут быть выплачены до конца 2020 года.

Однако буквально сегодня появилась новость, что АФК Система и РКИФ провели продажу 117,8 млн акций на сумму 11 млрд рублей. Как это отразится на будущих дивидендах – пока неясно, но новость, безусловно положительная: фри-флоат Детского мира значительно вырос, а доля АФК Системы с 44% уменьшилась до 25% + одна акция.

Лукойл

Нефтяная компания заплатит рекордный размер дивидендов – по 350 рублей на акцию, что при цене закрытия акции дает в 5264 рубля дает дивдоходность 6,65%.

Откуда взялась такая щедрость и что ждет компанию в будущем, я писал в отдельном обзоре акций Лукойл.

Если вы хотите присоединиться к этому празднику жизни и получить дивиденды, нужно успеть купить акции Лукойла до 8 июля.

НКНХ

НКНХ значительно потрепал нервы инвесторам. Сначала компания признала ГОСА несостоявшимся, и рекомендованные дивиденды не утвердили. Потом появились слухи, что НКНХ закрывают и вообще завод всё. Потом проведение ГОСА отсрочили до сентября, а рекомендацию СД сняли. Потом назначили новую дату ГОСА и рекомендовали дивиденды в первоначальном варианте. Все перипетии этой захватывающей истории – в обзоре дивидендов НКНХ в 2020 году.

Что в итоге? НКНХ заплатит по 9,07 рубля на каждый тип акций. При цене обыкновенной акции в 95,9 рублей дивдоходность составляет 9,46%, а при цене привилегированной в 86,86 – 10,44%.

Последний день для покупки – 8 июля.

ОГК-2

Еще одна дочка Газпрома. Как и все дочурки нашего национального достояния, с 2020 года начинает платить 50% чистой прибыли по МСФО. Отсюда – рекордный размер дивидендов, целых 0,05444 рубля на акцию. При цене акции в 0,701 рубль дает дивдоходность 7,77%.

Последний день для покупки под дивиденды – 8 июля.

Алроса

Компания продолжает снижать дивиденды. И это неудивительно. Уровень продаж за 1 квартал 2020 году упал почти в 10 раз по сравнению с 1 кварталом 2019 года. Кризис в Индии, которая являлась основным покупателем алмазов Алросы, совпал с пандемией, и продажи вообще упали в пол. За апрель Алроса продала алмазов всего на 14 млн долларов США – самый низкий показатель за всю историю компании.

На недавнем совещании в Якутии было принято спасать Алросу за счет диверсификации бизнеса: теперь компания будет добывать золото и литий. Каков будет эффект от этого – покажет время.

Пока что компания платит небольшие дивиденды – всего 2,63 рубля на акцию, что при цене акции в 63,5 рублей дает дивдоходность 4,14%. Последний день для покупки под дивиденды – 9 июля.

НЛМК

Новолипецкие металлурги поделятся прибылью с акционерами за 1 квартал 2020 года. Компания выплатит 3,21 рубль, что при цене акции в 131,5 рублей дает дивдоходность 2,44%.

Спрогнозировать, сколько еще НЛМК заплатит в 2020 году, сложно. Но определенно ясно, что суммарный размер дивидендов будет меньше, чем в 2019 году – из-за кризиса и снижения цен на сталь. Но можно ждать примерно 10-15 рублей на акцию в абсолютном значении.

Инвесторам нужно следить за показателем FCF – именно из него платятся дивиденды. Ну, и еще за соотношением чистый долг / EBITDA, так как при высокой долговой нагрузки компания начнет сокращать уровень дивидендов.

Да, последний день для получения квартальных дивидендов НЛМК в 2020 году – 9 июля.

Газпром

«Наше всё» заплатит в этом году 30% от чистой прибыли по МСФО, но со следующего года начнет повышать коэффициент выплат: до 40% по итогам 2020 и до 50% по итогам 2021. Так что в перспективе дивиденды должны вырасти. Другое дело – вырастет ли доходность компании, ведь газовая война, демонтаж труб и большие расходы. Подробнее я писал об этом в статье «Дивиденды Газпрома в 2020 году».

Итак, по итогам 2019 года Газпром выплатит 15,24 рубля на акцию, что при цене бумаги в 194,2 рубля дает доходность 7,85%. Последний день для приобретения акции под дивиденды до закрытия реестра акционеров – 14 июля.

Мечел

Компания до сих пор находится в сложном финансовом положении. По согласованию с кредиторами в этом году Мечел выплатит 20% чистой прибыли, но только по привилегированным акциям – по обычкам дивидендов мы опять не дождемся.

Размер дивиденда чисто символический – всего 3,48 рублей, так как прибыли у Мечела с гулькин нос. Но учитывая, что префы провалились до 85 рублей, дивдоходность – 4,09%.

Если дивиденды Мечела нужны, то акции нужно успеть купить до 15 июля.

Сургутнефтегаз

В прошлом году Сургут наделал шуму, выплатив рекордные дивиденды и экстремально подорожав. Но надо было понимать, что большие выплаты были произведены не за счет феноменальных успехов, а за счет переоценки валютной подушки – так называемой «кубышке» Сургутнефтегаза, объем которой составляет почти 3 трлн рублей (или 40% всех депозитов юрлиц в стране).

Кубышка хранится в долларах, поэтому растет, когда рубль слабеет. А в 2018 году сами знаете, что было с рублем.

В 2019 году рубль, напротив, укрепился. Поэтому переоценка валютных запасов ушла в минус. В результате размер дивидендов Сургутнефтегаза за 2019 год значительно похудел.

По обыкновенным акциям Сургутнефтегаз ожидаемо выплатил совсем немного – 65 копеек на акцию, что при цене акции в 39,375 рублей дало дивдоходность всего 1,65%.

По префам Сургутнефтегаза дивиденды за 2019 год тоже оказались небольшими: по 97 копеек на акцию. При цене одной привилегированной акции в 34,35 рублей дивдоходность всего 2,81%. После 7,62 рубля и 18,16% это кажется вообще копейками.

Последний день для покупки акций Сургутнефтегаза под дивиденды в 2020 году – 16 июля.

НМТП

Новороссийский морской торговый порт заработал новую стратегию развития до 2029 года. В соответствии с ней, на дивиденды будет направляться не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Выплата будет производиться 1 или 2 раза в год.

По итогам 2019 года НМТП заплатит по 1,35 рублей на акцию, что при цене акции в 11,08 рублей дает дивдоходность 12,8%. Последний день для покупки под дивиденды – 24 июля.

Таким образом, несмотря на кризис, акции с большой дивидендной доходностью в России еще остались. Причем эта дивидендная доходность – не разовая, а обеспеченная устойчивостью компаний к кризисным явлениям. Долгосрочному инвестору стоит включать в свой портфель только их – важно понимать будущие перспективы бизнеса и его устойчивость, а не опираться исключительно на размер дивидендов. Удачи, и да пребудут с вами деньги!