Публичный инвестиционный портфель: отчет за апрель 2019 года

Инвестиционный портфель апрелья 2019

Инвестпривет, друзья! Прошел целый месяц с тех пор, как был опубликован мой новый публичный инвестиционный портфель. Я начал с небольшой суммы и планирую постепенно увеличивать капитал. Горизонт инвестирования – 20 лет. Хочу на пенсии получать со своего портфеля пассивный доход. И всё это – в прямом эфире на ваших глазах. А теперь подробности.

Дивиденды и купоны

Получил небольшие выплаты. 32 цента привалило от Тинькофф – квартальные дивиденды за 1 квартал 2019 года. В будущем банк планирует сократить выплаты, направив больше средств на модернизацию и запуск новых продуктов. С одной стороны – негативный сигнал, с другой стороны – я не собираюсь продавать акции из-за этого.

Напротив, если котировки пойдут вниз (а дивиденды всегда оказывают большое влияние на цены акций), то можно будет докупить еще. Пока дешевые. Если Тинькофф будет расти дальше, как и сервис Тинькофф Инвестиции, то в будущем акции подорожают.

Дальше – получил еще 7,48 рублей в виде купонов по облигации Самарской области. Муниципальные облиги занимают в портфеле ничтожную долю, пусть там и будут до погашения. Я их покупал для пробы – посмотреть, как работает инструмент с амортизацией. Вкратце – с малой суммой не понравилось:

  • во-первых, номинал облигации сокращается и за счет этого купонная выплата – тоже;
  • во-вторых, свободных средств высвобождается не так много (эмитент погашает бонд частями), и чтобы получить от амортизации эффект, нужно вложить крупную сумму.

Но общий принцип, наоборот, мне понравился. Бонд постепенно погашается, и у инвестора высвобождаются средства для других вложений, более перспективных. Так что в будущем куплю несколько лотов одной облигации с амортизацией с хорошим купоном.

Дополнительные покупки

В портфеле прибыло. Докупил 1 лот Тинькофф – как я уже писал выше, верю в банк. Плюс это долларовый актив. Долларов пока в портфеле маловато, из иностранных компаний только Avon. Это нужно исправить.

Также добавил по 1 лоту Башнефти и МТС. Причина – хорошие дивиденды и общая недооцененность акций. К тому же МТС производит байбэк, что может стать хорошим драйвером роста.

Планы на будущее

В числе кандидатов для покупки из зарубежных акций – Back of America (он сейчас показал плохую отчетность и снизился), Kimco, Iron Mountain, Netflix, Kraft Heinz (за ним вообще пристально слежу – если появятся признаки восстановления, то можно купить), Cisco, Hasbro, Clevland-Cliffs и еще ряд других из числа американских дивидендных аристократов.

Буду покупать по мере возможности в периоды ослабления доллара и снижения котировок – я считаю лучшей стратегией инвестирования покупку недооцененных акций.

В списке кандидатов на включение в портфель в следующих месяцах из российских эмитентов – МРСК Центра (очень недооцененная компания, но пока предпосылок для роста нет), Veon, Детский Мир, Лукойл (по мультипликаторам – недооценена, но по графику – на хаях, так что нужно смотреть, инвесторы могут и испугаться), АФК Система (там не всё благополучно, но если компания выплывет, то всё будет хорошо), НКНХ (после выплаты фантастических дивидендов можно к ней присмотреться), НЛМК, X5 Retail Group (слежу за слияниями), Северсталь, Московская биржа.

Еще под особым наблюдением находится Яндекс. Если компания начнет платить дивиденды, как обещала, то я ее тут же куплю. Если не начнет – то буду ждать подходящего момента для бая: сейчас она на хаях и мне как-то боязно.

Также планирую увеличивать долю ОФЗ и ETF для сохранения баланса между рисковыми и относительно безрисковыми инвестициями. Хотелось бы выйти на пропорцию 30 / 70, где 30 – облигации (соответствует моему возрасту), а 70 – акции. Для ETF выделю по 10% – для ETF на облигации и ETF на акции в соответствующих частях портфеля.

Возможно включение БПИФов. Но это не точно.

Доходность

Теперь самое интересное – на сколько же был прирост. Да смотрите сами в таблице, я всё расписал. И еще диаграмму приложил, чтобы состав активов был более понятный.

Вкратце – общий прирост, не считая дивидендов и купонов, составил 2,93%, с их учетом – 3,09%.

Если же считать прирост вместе с пополнением, то прибыль +24,74%. На брокерском счету моих вливаний в этом месяце 5512 рублей.

Инвестиционный портфель за апрель 2019 года

Сводный отчет по инвестициям за апрель 2019 года
АктивЧисло активов в прошлом месяцеСтоимость на 1 число прошлого месяца Число активов в этом месяцеСтоимость актуальная Доходность
Итог1841418953,992,93%
В валютеВ рубляхВ валютеВ рублях
Avon12,9519113,17204,886,77%
TSC Group117,81152239,762569,695,17%
Башнефть префы11813237892,15%
МТС1025242050980,05%
Русал501405501384-0,03%
Сбербанк1021441022510,48%
ETF FXMM2300923034,20,42%
ОФЗ 262141101011017,990,78%
ОФЗ 2622519341950,571,74%
ОФЗ 460203267032678,040,10%
Белгородская обл12611261,640,24%
Самарская обл13131308,31-1,52%
Ярославская обл26032660,854,38%
Доллары1,821172,29148,00
Рубли268268109,82109,82
Пополнения551224465,9924,74%

Инвестпортфель апрель 2019

Думаю, что неплохой результат. Сейчас ждем окончания дивидендного сезона и выплат от прочих эмитентов. Ну и в мае еще будут покупки.

Подписывайтесь на рассылку, пуши и вступайте в группу в ВК, чтобы ничего не пропустить! Будет интересно!

На этом всё, удачи, и да пребудут с вами деньги!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *