Отчет по публичному портфелю за май-июнь 2021 года
5 (2)
Инвестпривет, друзья! Сегодня публикую отчет сразу за два месяца. Отчет в мае я пропустил (хотя итоги месяца в своем экселе подвел) по причине своей болезни и последующей реабилитации. Не буду подробно на этом останавливаться, просто отмечу, что это был ковид. Читатели моего телеграм-канала и подписчики на Boosty.to были в курсе состояния моего здоровья. Огромное спасибо ребятам за слова поддержки и ободрения, они мне здорово помогли. Ну а теперь к отчету.
Что вышло на сайте и на Boosty.to
Так как почти весь май и больше половины июня я сражался с болезнью, материалов вышло не так уж и много. Не обещаю, что этим летом их будет больше, так как я до сих пор на реабилитации. Чувствую себя, конечно, лучше. Но надо заняться здоровьем.
За май и июнь вышло всего 6 материалов, по 3 на каждый месяц, и то два из них – партнерские =) Из тех, что актуальны и не протухли:
Конечно, я планировал сделать больше. Хотелось, как в прошлом году, сделать обзоры наиболее интересных дивидендных историй, в то числе разобрать некоторые иностранные компании (например, AT&T, которая порезала дивиденды и перестала быть дивидендным аристократом), но не сложилось.
Также напоминаю (и сообщаю впервые для тех, кто не в курсе), что у меня есть платный блог на сервисе Boosty.to, где я выкладываю исключительно эксклюзив и где мы общаемся с подписчиками в неформальной обстановке.
Акции США с максимальным приростом дивидендов (есть компании с двузначным приростом дивидендов год от года – прирост дивидендов обеспечен растущей прибылью и низким коэффициентом Payout Ratio);
Как видите, на Boosty.to вышло на порядок больше статей, чем на основном сайте. Так что обязательно переходите и читайте: сейчас большая часть движухи именно там.
Также в июне я, наконец, капитально взялся за переработку своих курсов. Сейчас уже процентов на 70% готов курс «Как инвестировать в недооцененные акции». Переписана почти половина материала и добавлено еще 5 новых глав. Общий объем написанного повысился более чем на 30%. При этом часть устаревшей и неактуальной информации я удалил. Так что можете оценить масштаб работы.
Думаю, что через неделю-полторы курс будет закончен и поступит в продажу. При этом цена на него повысится: с 3000 до 5000 рублей. Все, кто купили первую версию, получат обновленную версию бесплатно на почту, которую указали при покупке курса.
Так что вот вам лайфхак: купите курс сейчас по более низкой цене, и уже через 7-10 дней получите новую версию совершенно бесплатно.
Кроме того, за покупку вы получите Баллы Альфа, которыми сможете расплатиться на этом сайте при покупке экспресс-курсов или за участие в платных вебинарах (возобновлю их осенью).
Также вы можете стать VIP-подписчиком на Boosty.to – VIPы получают право на бесплатную консультацию раз в месяц продолжительностью 1 час, а также на скидку 90% на покупку курсов. А долгожданный курс «Как инвестировать в недооцененные акции» своим VIPам я просто подарю.
Итоги инвестиций за май
В мае мои инвестиции дали небольшой прирост: нетто (без учета дивидендов) – всего 1,96%, а брутто (с дивидендами) – 2,45%. Общая сумма пополнений была скромная – около 3000 рублей. Понятное дело, я совсем не занимался инвестициями: болел.
Из значимых покупок: приобрел Детский мир и немного фндов. Всё остальное осталось по-прежнему.
Произошла одна продажа: продал ЛСР, а взамен увеличил долю в FXCN. Мне не очень нравится то, что происходит сейчас в строительной отрасли, поэтому решил выйти из девелоперов. В то же время с REITами в портфеле ничего не делаю. Более того, добавил несколько риитов в лист наблюдения – жду возможностей для покупки.
Таблицу с изменениями в портфеле прикладываю. Ее я сохранил. А вот скринов, к сожалению, уже нет.
Актив
Число активов в прошлом месяце
Стоимость на 1 число прошлого месяца в валюте
В рублях
Число активов в этом месяце
Стоимость в валюте
В рублях
Доходность в процентах
AbbVie
1
115,57
8 652,73
1
112,36
8 179,81
-5,47%
AT&T
8
256,16
19 178,70
8
234,24
17 052,67
-11,09%
Cisco
3
153,42
11 486,56
3
162,63
11 839,46
3,07%
Intel
2
113,54
8 500,74
2
114,8
8 357,44
-1,69%
Kimco Realty
10
205
15 348,35
10
217,8
15 855,84
3,31%
Lumen
4
50,8
3 803,40
4
59
4 295,20
12,93%
Oneok
1
53,26
3 987,58
1
53,86
3 921,01
-1,67%
Pfizer
4
157,76
11 811,49
4
156,4
11 385,92
-3,60%
Realty Income
4
267,28
20 011,25
4
280,76
20 439,33
2,14%
TCS Group
8
475,52
35 602,18
8
580,64
42 270,59
18,73%
Алроса
140
15 561,00
140
16 902,00
8,62%
Группа ЛСР
10
8 226,00
10
DELETE
Группа Черкизово
2
4 520,00
2
4 494,00
-0,58%
Детский мир
80
12 244,80
90
13 995,00
1,59%
Лукойл
3
18 336,00
3
19 533,00
6,53%
МТС
40
12 938,00
40
13 624,00
5,30%
НМТП
1000
7 425,00
1000
7 290,00
-1,82%
Сбербанк ап
50
14 490,00
50
14 604,00
0,79%
Северсталь
10
17 524,00
10
16 466,00
-6,04%
Татнефть ап
40
19 140,00
40
19 800,00
3,45%
Фосагро
2
8 698,00
2
9 486,00
9,06%
FXUS
2
11 424,00
2
11 272,00
-1,33%
FXCN
2
7 987,00
4
15 594,00
-2,38%
FXIT
2
20 660,00
2
20 464,00
-0,95%
FXDM
25
1 902,50
48
3 717,00
SBMX
2
3 552,00
2
3 678,00
3,55%
FXGD
12
10 836,00
12
11 140,00
2,81%
TECH
580
59,16
4 429,31
660
68,57
4 991,90
-0,96%
TBIO
650
63,51
4 754,99
650
64,55
4 699,24
-1,17%
Доллары
22,41
22,41
1 631,45
Рубли
7
Полная доходность
343 031,57
356 978,86
3,91%
Доходность нетто
343 031,57
349 888,53
1,96%
Доходность брутто
343 031,57
351 643,78
2,45%
С начала года по июнь 2021 года портфель вырос на 22,47%, в то время как индекс Мосбиржи — на 18,34%, а индекс S&P 500 в рублевом эквиваленте – на 14,32%. Размер официальной инфляции составил 3% (!).
Итоги инвестиций за июнь
В июне тоже не было особо до инвестиций. Продаж не состоялось. Лишь купил за счет скопившегося кэша и новых внесенных средств акцию Taiwan Semiconductor. Она давно была в моем листе наблюдений. TS – крупнейший в мире производитель микрочипов. Идея – в заработке на дефиците микрочипов в мире. Второй крупнейший игрок на рынке – Intel – уже есть в портфеле.
К тому же TS способствует страновой диверсификации портфеля, увеличивая долю азиатского региона.
Портфель нетто за июнь 2021 года вырос на 3,11%, портфель брутто – на 3,39%. Общая сумма пополнений составила 8000 рублей, дивидендов пришло на сумму чуть больше 1045 рублей.
Все данные – в таблице.
Актив
Число активов в прошлом месяце
Стоимость на 1 число прошлого месяца в валюте
В рублях
Число активов в этом месяце
Стоимость в валюте
В рублях
Доходность в процентах
AbbVie
1
112,36
8 179,81
1
112,64
8 236,24
0,69%
AT&T
8
234,24
17 052,67
8
230,72
16 870,25
-1,07%
Cisco
3
162,63
11 839,46
3
159,99
11 698,47
-1,19%
Intel
2
114,8
8 357,44
2
112,4
8 218,69
-1,66%
Kimco Realty
10
217,8
15 855,84
10
208,6
15 252,83
-3,80%
Lumen
4
59
4 295,20
4
55
4 021,60
-6,37%
Oneok
1
53,86
3 921,01
1
55,85
4 083,75
4,15%
Pfizer
4
156,4
11 385,92
4
156,92
11 473,99
0,77%
Realty Income
4
280,76
20 439,33
4
263,68
19 280,28
-5,67%
Taiwan Semiconductor
NEW!!
1
120,12
8 783,17
TCS Group
8
580,64
42 270,59
8
700,00
51 184,00
21,09%
Алроса
140
16 902,00
140
18 723,60
10,78%
Группа Черкизово
2
4 494,00
2
4 462,00
-0,71%
Детский мир
90
13 995,00
90
13 591,00
-2,89%
Лукойл
3
19 533,00
3
20 287,00
3,86%
МТС
40
13 624,00
40
13 652,00
0,21%
НМТП
1000
7 290,00
1000
6 890,00
-5,49%
Сбербанк ап
50
14 604,00
50
14 108,00
-3,40%
Северсталь
10
16 466,00
10
15 774,00
-4,20%
Татнефть ап
40
19 800,00
40
20 080,00
1,41%
Фосагро
2
9 486,00
2
9 568,00
0,86%
FXUS
2
11 272,00
2
11 586,00
2,79%
FXCN
4
15 594,00
4
15 690,00
0,62%
FXIT
2
20 464,00
2
21 766,00
6,36%
FXDM
48
3 717,00
48
3 656,64
-1,62%
SBMX
200
3 678,00
200
3 800,00
3,32%
FXGD
12
11 140,00
12
10 459,20
-6,11%
TECH
660
68,57
4 991,90
765
85,37
6 242,25
7,88%
TBIO
650
64,55
4 699,24
815
86,88
6 352,67
7,82%
Доллары
22,41
22,41
1 631,45
0,29
0,29
21,20
Рубли
7
8,4
Полная доходность
355 347,41
375 812,84
5,45%
Доходность нетто
355 347,41
366 766,55
3,11%
Доходность брутто
355 347,41
367 812,84
3,39%
Вот так выглядит разбивка по активам в разрезе текущей ситуации.
Доля Тинькофф уже превысила 13,6%, в то время как по моему плану я не хотел бы давать одному активу (кроме ETF) доли больше 10%. Но пока ребалансировать не буду – жду, потенциал роста у компании еще далеко не исчерпан. А резать курицу, несущую золотые яйца – большая ошибка.
Всего с начала года портфель вырос на 22,47% (с учетом реинвестирования дивидендов), в то время как индекс Мосбиржи – на 18,34%, а рублевая версия СиПи 500 – на 14,32%. Официальная инфляция с начала года составила 3,54% (фактическая, на мой взгляд, уже больше 12%).
Все данные – в таблице.
Мой портфель (XIRR)
Индекс Мосбиржи
Индекс S&P 500 (в пересчете на рубли)
Инфляция (офиц.)
Январь
9,50%
5,20%
4,24%
0,67%
Февраль
7,14%
2,06%
2,24%
1,46%
Март
14,98%
6,02%
9,80%
2,13%
Апрель
15,17%
6,75%
12,91%
2,72%
Май
19,27%
13,64%
11,74%
3,00%
Июнь
22,47%
18,34%
14,32%
3,54%
Вот такой мини-обзор получился. Надеюсь, для вас это было полезно и интересно. А я напоминаю, что мой портфель можно найти на сервисе Intelinvest и отслеживать все изменения в режиме реального времени по этой ссылке. Удачи, и да пребудут с вами деньги!
