Отчет по публичному портфелю за сентябрь 2020 года: топчемся на месте

Отчет по публичному портфелю за сентябрь 2020 года: топчемся на месте

Инвестпривет, друзья! Вот и закончился первый месяц осени. Не знаю, как у вас, а у нас в Нижнем – отличное бабье лето. Теплая погода, прохладный ветерок – гуляй не перегуляешь. Даже ночью не особо холодно – можно торчать на балконе без куртки. Но это всё лирика. Вам, наверняка, интересно, что там с моим портфелем и дальнейшими планами. Извольте, рассказываю.

Главные новости сентября

Капитальная новость сентября – мой сайт переехал на новый хостинг. Постоянные читатели заметили, что пару суток в конце месяца сайт был недоступен – как раз в это время осуществлялся перенос. Я думал, что будет быстрее – перенесу за ночь.

Но возникли непредвиденные трудности, и в итоге процесс затянулся. Хорошо, что в итоге всё завершилось на отлично.

Теперь alfainvestor.ru хостится на Бегете на отдельном сервере. Я уже почувствовал, что сайт стал быстрее работать – а вы?

 Как я и обещал, в сентябре я значительно активизировал работу на своем блоге. Наконец-то раскачал рубрику «Интервью», и в ней вышло несколько замечательных материалов (правда, некоторые вышли в октябре, но были подготовлены именно в сентябре). Это интервью:

А на днях выйдет интервью с Юрием Холмогоровым, официальным представителем сообщества Bogleheads® в России, с автором проекта Questocks.ru и руководителем одного из венчурных фондов России. Так что следите за новостями и подписывайтесь на рассылку, чтобы не пропустить ни одной важной статьи!

Среди других интересных статей:

Ну, и еще хотелось бы порадовать себя и постоянных подписчиков: в этом месяце поставили рекорд по посещаемости – на сайте побывало 60 тысяч человек. Прошлый рекорд в 58 тысяч человек был зарегистрирован аж в январе 2020 года.

День рождения блога

Также в сентябре этого года (а именно – 22 сентября) исполнилось ровно 3 года с момента рождения блога alfainvestor.ru. И это круто, я считаю =)

В связи с этим устроил праздничную распродажу моих курсов со скидкой 33% (красивая цифра). Так что спешите купить по низким ценам полезные знания.

А еще я запустил бонусную программу. Теперь вы можете копить Альфа Баллы за активное участие в жизни блога и использовать их в качестве скидки при покупке курсов.

Секретный раздел на Boosty.to

Я понял, что моим идеям на блоге места мало =) Теперь я делюсь эксклюзивными материалами на портале Boosty.to. Это проект, где доступ к материалам осуществляется на основании платной подписки.

А вот еще интересная статья:  Инвестиционный портфель: отчет за август 2019 года

Если помните, в прошлом отчете я писал, что планирую сделать закрытый раздел на сайте, где буду размещать анализ компаний и инвестиционные идеи. Но это оказалось сложнее, чем я думал. В общем, Boosty оказалась более доступной альтернативой.

Что там будет? А вот это:

  • разборы компаний России и США на основании данных отчетности и по мультипликаторам + SWOT-анализ;
  • анализ дивидендной политики компаний;
  • отраслевой анализ компаний и их сравнение между собой внутри отрасли;
  • мой вишлист компаний (акции, облигации и фонды, которые я хочу купить с обоснованием причины покупки);
  • инвестиционные идеи;
  • эксклюзивные материалы (в т.ч. с вебинаров и курсов).

Часть материалов будет бесплатной, часть – платной. Тут уж не обессудьте, но на анализ компаний и разработку эксклюзива тратится много времени. Тем более, что стоимость самой дешевой подписки совсем небольшая – всего 149 рублей в месяц (две чашки кофе). А меня это мотивирует на новые свершения! Так что прошу вашей поддержки =)

Даже если вы не готовы заплатить – советую всё равно оформить бесплатную подписку, так как часть материалов будет выкладываться в свободном доступе.

Вот ссылка на мой профиль: https://boosty.to/mike.chuklin. Уже сейчас можете посмотреть, что там интересного. А я пока готовлю подробный разбор такой перспективной и знаковой компании, как АФК Система.

И еще. Чтобы раскачать канал на Бусти, предлагаю подарок. Первые 25 подписчиков, оформивших подписку сразу на полгода, получат от меня любой мой курс по своему выбору. Точнее, подарков осталось уже 24 (а, возможно, и меньше).

Бесплатный вебинар

12 октября совместно с компанией Questocks проведем бесплатный вебинар на тему «Как инвестировать в американские акции». В ходе вебинара раздадим бесплатные подписки на 6 месяцев на сервис Questocks (стандартная цена – от 6000 рублей). Всего мест 60, так что поторопитесь!

Изменения в портфеле

Портфель акций

В портфеле акций прибыло: добавил акции одной из ведущих фармацевтических компаний США – Pfizer. Про нее достаточно знать только одно: виагра)) Если серьезно – я проанализировал несколько фармацевтических компаний и выбрал одну из самых, на мой взгляд, недооцененных и щедрых на дивиденды компаний. Выбирать было, если честно, трудно, так как рынок перегрет из-за коронавируса.

В целом я бы хотел больше добавить биофармы в свой портфель – перспективная отрасль. Только, еще раз повторюсь, перегретая из-за короны и оторванная от своих фундаментальных показателей. Если выбирать отдельные эмитенты, то стоит подбирать после коррекций.

Также добрал немного Cisco и Татнефти. В целом пополнения были на небольшую сумму – всего 9490 рублей.

А еще получил дивиденды от TCS Group и Kimco Realty (да, REIT возобновил дивиденды – правда, выплатил всего 10 центов вместо ожидаемых 32).

Хороший рост в портфеле показали тот же Тинькофф, а также Coca-Cola, Алроса (по Алросе вообще отличные прогнозы – если вы верили в компанию также, как и я, и подбирали по низким ценам – поздравляю), ЛСР (строители – вперед! еще бы Эталон купить) и Северсталь.

А вот еще интересная статья:  Отчет по публичному портфелю за июль 2020 года: отпуск, планы и секретный промо-код

Вообще, похоже, горнорудная промышленность восстает из пепла – растут и металлурги, и Алроса, и Норникель, и даже золотодобытчики (хотя тут большее влияние на котировки оказывает курс золота).

Но падения нефтяников свели практически на нет весь эффект от роста остальных позиций. Так, Лукойл потерял 10,12%, Татнефть – 16,42% (даже с учетом усреднения), Башнефть – 7,23% и Газпром – 7,59%.

Остальные акции болтаются в пределах погрешности, но в целом растут.

За сентябрь 2020 года портфель акций нетто вырос на 0,75%, брутто – 0,95%.

АктивЧисло активов в прошлом месяцеСтоимость на 1 число прошлого месяца в валютеВ рубляхЧисло активов в этом месяцеСтоимость в валютеВ рубляхДоходность в процентах
Cisco284,46 207,623118,449 156,60-1,66%
Coca Cola299,367 307,93299,447 687,715,20%
Kimco Realty5604 413,00556,34 352,55-1,37%
PfizerNEW!!!273,725 699,29
Realty Income162,554 600,55161,54 754,573,35%
TSC Group8196,5614 456,998212,0016 389,7213,37%
VEON6085,86 310,596076,25 891,02-6,65%
Yandex15 154,2015 090,00-1,25%
Алроса1308 656,701309 538,0010,18%
Башнефть ап79 341,5078 666,00-7,23%
Газпром509 152,00508 457,00-7,59%
Группа ЛСР75 450,2076 048,0010,97%
Детский мир809 408,00809 390,00-0,19%
Лукойл314 896,50313 389,00-10,12%
МТС4013 352,004013 564,001,59%
НМТП5004 425,005004 275,00-3,39%
Сбербанк ап5010 805,005011 107,002,80%
Северсталь109 300,001010 004,007,57%
Татнефть ап178 994,70229 728,40-16,42%
Полная доходность152 232,48163 187,866,71%
Доходность нетто152 232,48153 380,210,75%
Доходность брутто152 232,48153 697,080,95%

Портфель ETF

Закончил формирование портфеля ETF по эмитентам – прикупил FXRL (ETF на РТС). До задуманного мной «эталонного» распределения активов нужно купить еще две акции FXRL и одну акцию FXIT.

Портфель ETF тоже не показал выдающихся результатов по итогам месяца. Сильнее всех выросли FXTB (казначейские облигации США) и FXRU (еврооблигации), причем их рост во многом был обеспечен падением стоимости рубля.

Короче, мой хедж оправдал себя: при падении рубля портфель ETF эффективно растет.

FXIT ожидаемо скорректировался после бешеного роста. Но в целом я жду ракеты от IT-сектора после небольшой передышки. Кто бы ни пришел к власти в США, этот сектор в любом случае окажется в лидерах роста (по крайней мере, таково мое мнение).

Также я добавил в портфель TECH – новый БПИФ от Тинькофф. На мой взгляд, он служит альтернативой FXIT (но не полноценной заменой). Некоторую долю я ему в портфеле выделил – как минимум, чтобы сравнить результаты на долгосрочной дистанции.

Всего портфель ETF вырос на 1,04%. Сумма пополнения – 3809 рублей.

АктивЧисло активов в прошлом месяцеСтоимость на 1 число прошлого месяца в валютеВ рубляхЧисло активов в этом месяцеСтоимость в валютеВ рубляхДоходность в процентах
FXUS14 738,0014 790,001,10%
FXCH13 802,0013 904,002,68%
FXIT19 118,0018 999,00-1,31%
FXRLNEW!!13 021,00
FXRU32 789,0032 905,504,18%
FXGD54 989,0054 981,00-0,16%
FXTB32 253,6032 390,006,05%
TECHNEW!!12510,36800,93
Полная доходность27 689,6031 791,4312,90%
Доходность ETF27 689,6027 981,711,04%
А вот еще интересная статья:  Отчет по инвестиционному портфелю за декабрь 2019 года + итоги года

Портфель облигаций

На рынке ВДО всё относительно спокойно. Продолжаю по чуть-чуть добавлять эмитентов. Добавилась «продуктовка» – ТД Мясничий. У компании устойчивые финансовые результаты и мощная сырьевая база (практически как у Черкизово).

Количество эмитентов в портфеле ВДО достигло 5. Думаю, добавлю еще парочку (больше хороших идей у меня пока нет) – и на этом остановлюсь, буду наращивать позиции по выбранным эмитентам.

Портфель ВДО увеличился на 2,69% – мы видим рост аппетита инвесторов к риску. Плюс облигации «наращивают» НКД.

АктивЧисло активов в прошлом месяцеВ рубляхЧисло активов в этом месяцеВ рубляхДоходность в процентах
Быстроденьги21 979,9121 991,500,59%
Обувь России22 080,9622 044,00-1,78%
СЭЗ22 128,4022 174,002,14%
ТД МясничийNEW!!22 106,78
Флай Плэнинг22 062,1622 106,682,16%
Полная доходность8 251,4310 422,9620,83%
Доходность брутто8 251,438 479,422,69%

Битва портфелей – кто победил?

Победу в этом месяце неожиданно одержал портфель облигаций: он увеличился на 2,69%. Затем идет портфель ETF (+1,04%) и портфель акций (+0,95%).

Общий прирост портфеля оставил 0,75%.

МесяцПортфель брутто акцийПортфель ETFПортфель облигацийИндекс МосбиржиS&P500Инфляция
Июнь3,51%7,99%-1,11%0,87%1,48%0,22%
Июль7,23%18,03%0,06%6,06%7,29%0,57%
Август10,80%25,32%4,03%8,66%14,16%0,53%
Сентябрь11,75%26,36%6,72%6,00%9,94%0,89%
Отчет по публичному портфелю за сентябрь 2020 года: топчемся на месте

В целом вряд ли это можно считать сильным успехом – так, погрешность.

Но в то же время в сентябре индекс Мосбиржи уменьшился на 2,66%, а S&P 500 потерял аж 4,22%. Индексы в очередной раз показали результат хуже моего портфеля. Так что диверсификация и грамотное распределение активов – рулят.

Всего с начала года мой портфель показал рост на 23,15%, в то время как индекс Мосбиржи до сих пор не выбрался из отрицательной зоны (–5,84%), а S&P 500 дал прирост всего 3,76%.

Портфель неттоПортфель бруттоИндекс МосбиржиS&P500Инфляция
Январь1,29%2,22%0,76%-0,10%0,40%
Февраль-1,07%-0,27%-9,50%-8,95%0,73%
Март-6,12%-4,74%-18,45%-21,10%1,28%
Апрель-2,14%-0,65%-13,84%-9,97%2,11%
Май6,43%8,05%-11,70%-6,18%2,38%
Июнь9,94%11,92%-10,83%-4,70%2,60%
Июль14,46%18,62%-5,64%1,11%2,95%
Август17,83%22,40%-3,18%7,98%2,91%
Сентябрь18,35%23,15%-5,84%3,76%3,27%
Отчет по публичному портфелю за сентябрь 2020 года: топчемся на месте

А вот и мой сильно диверсифицированный портфель) Моя излишняя диверсификация уже не раз становилась объектом критики. Но свою стратегию я менять не собираюсь – она отлично работает.

Отчет по публичному портфелю за сентябрь 2020 года: топчемся на месте

На этом всё. Не забывайте подписываться на рассылку, чтобы узнавать новости первыми. Покупайте курсы и экспресс-курсы со скидкой, пока распродажа не завершилась. Заходите на boosty.to за эксклюзивом и забирайте курсы в подарок. Ну, и жду вас на бесплатном вебинаре о инвестированию в американские акции. Удачи, и да пребудут с вами деньги!

2 Comments on “Отчет по публичному портфелю за сентябрь 2020 года: топчемся на месте”

  1. Поздравляю блог с днём рождения!))) я на нем с 2018 года, правда зарегистрировалась только в этом: бонусная программа стимулирует 🙃
    Период перехода на новый хостинг заставил понервничать 🧐
    Жду обзор нового еврового бпифа от втб. Интересно ваше мнение)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *